TVMF TRANSPORT S.R.L.
CUI: 40238363
J16/2784/2018
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40238363
Cod înmatriculare
J16/2784/2018
EUID
ROONRC.J16/2784/2018
Data înmatriculării
2018-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, INFANTERIEI, 62A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.330 RON | 240.330 RON | 371.294 RON | −133.695 RON | −130.964 RON | 148.728 RON | 118.828 RON | 29.900 RON | −133.495 RON | 282.223 RON | 32 RON | 25.836 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 440.486 RON | 447.661 RON | 363.236 RON | 79.226 RON | 84.425 RON | 220.890 RON | 77.684 RON | 143.206 RON | −54.269 RON | 275.159 RON | 32 RON | 111.625 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.443.565 RON | 1.443.565 RON | 1.183.471 RON | 245.759 RON | 260.094 RON | 506.686 RON | 297.946 RON | 208.740 RON | 191.490 RON | 315.196 RON | 1.380 RON | 93.009 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.793.437 RON | 2.793.623 RON | 2.462.949 RON | 302.737 RON | 330.674 RON | 1.676.156 RON | 1.178.187 RON | 497.969 RON | 494.226 RON | 1.181.930 RON | 0 RON | 203.571 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 2.643.658 RON | 2.714.558 RON | 2.593.221 RON | 76.919 RON | 121.337 RON | 1.059.594 RON | 892.107 RON | 167.487 RON | 310.345 RON | 749.249 RON | 0 RON | 81.677 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.410.886 RON | 2.445.349 RON | 2.230.813 RON | 163.203 RON | 214.536 RON | 939.279 RON | 602.799 RON | 336.480 RON | 163.403 RON | 775.876 RON | 32 RON | 282.407 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 2.775.720 RON | 2.785.303 RON | 3.070.533 RON | −332.082 RON | −285.230 RON | 519.378 RON | 287.114 RON | 232.264 RON | −331.882 RON | 851.260 RON | 32 RON | 223.797 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU MIHAI
administrator
Sat Murgaşi, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−331.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−332.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,78 M RON
Rezultat Net 2025
−332,1 K RON
Total Active 2025
519,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,3 K RON | 440,5 K RON | 1,44 M RON | 2,79 M RON | 2,64 M RON | 2,41 M RON | 2,78 M RON |
| Venituri totale | 240,3 K RON | 447,7 K RON | 1,44 M RON | 2,79 M RON | 2,71 M RON | 2,45 M RON | 2,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 371,3 K RON | 363,2 K RON | 1,18 M RON | 2,46 M RON | 2,59 M RON | 2,23 M RON | 3,07 M RON |
| Rezultat net | −133,7 K RON | 79,2 K RON | 245,8 K RON | 302,7 K RON | 76,9 K RON | 163,2 K RON | −332,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−331.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate287,1 K RON (55.3%)
Active circulante232,3 K RON (44.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32 RON
Creanțe223,8 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86.741,25 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,40 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-63,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 282,2 K RON | 148,7 K RON | 189,8% |
| 2020 | 275,2 K RON | 220,9 K RON | 124,6% |
| 2021 | 315,2 K RON | 506,7 K RON | 62,2% |
| 2022 | 1,18 M RON | 1,68 M RON | 70,5% |
| 2023 | 749,2 K RON | 1,06 M RON | 70,7% |
| 2024 | 775,9 K RON | 939,3 K RON | 82,6% |
| 2025 | 851,3 K RON | 519,4 K RON | 163,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,3 K RON | 440,5 K RON | 1,44 M RON | 2,79 M RON | 2,64 M RON | 2,41 M RON | 2,78 M RON | ▲ 15,1% |
| Rezultat net | −133,7 K RON | 79,2 K RON | 245,8 K RON | 302,7 K RON | 76,9 K RON | 163,2 K RON | −332,1 K RON | ▼ 303,5% |
| Total active | 148,7 K RON | 220,9 K RON | 506,7 K RON | 1,68 M RON | 1,06 M RON | 939,3 K RON | 519,4 K RON | ▼ 44,7% |
| Capitaluri proprii | −133,5 K RON | −54,3 K RON | 191,5 K RON | 494,2 K RON | 310,3 K RON | 163,4 K RON | −331,9 K RON | ▼ 303,1% |
| Datorii totale | 282,2 K RON | 275,2 K RON | 315,2 K RON | 1,18 M RON | 749,2 K RON | 775,9 K RON | 851,3 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,52 | 0,66 | 0,42 | 0,22 | 0,43 | 0,27 | ▼ 37,1% |
| Marjă netă (%) | -55,63 | 17,99 | 17,02 | 10,84 | 2,91 | 6,77 | -11,96 | ▼ 276,7% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 78 | 63 | 38 | 58 | 19 | ▼ 67,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.