ALISOF & DUMYAN S.R.L.
CUI: 46983120
J16/2803/2022
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46983120
Cod înmatriculare
J16/2803/2022
EUID
ROONRC.J16/2803/2022
Data înmatriculării
2022-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, SLĂNIC, 5, 200209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 43.278 RON | 43.278 RON | 28.606 RON | 14.248 RON | 14.672 RON | 58.284 RON | 24.709 RON | 33.575 RON | 14.448 RON | 43.836 RON | 0 RON | 33.244 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 451.134 RON | 467.134 RON | 353.717 RON | 109.221 RON | 113.417 RON | 273.046 RON | 181.203 RON | 91.843 RON | 109.422 RON | 163.624 RON | 0 RON | 48.274 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 864.925 RON | 864.925 RON | 715.804 RON | 129.034 RON | 149.121 RON | 358.149 RON | 166.179 RON | 191.970 RON | 130.063 RON | 228.086 RON | 0 RON | 150.708 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU ALINA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
864,9 K RON
Rezultat Net 2024
129,0 K RON
Total Active 2024
358,1 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,3 K RON | 451,1 K RON | 864,9 K RON |
| Venituri totale | 43,3 K RON | 467,1 K RON | 864,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,6 K RON | 353,7 K RON | 715,8 K RON |
| Rezultat net | 14,2 K RON | 109,2 K RON | 129,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,2 K RON (46.4%)
Active circulante192,0 K RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe150,7 K RON
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,74 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
14,9%
ROA
36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 43,8 K RON | 58,3 K RON | 75,2% |
| 2023 | 163,6 K RON | 273,0 K RON | 59,9% |
| 2024 | 228,1 K RON | 358,1 K RON | 63,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,3 K RON | 451,1 K RON | 864,9 K RON | ▲ 91,7% |
| Rezultat net | 14,2 K RON | 109,2 K RON | 129,0 K RON | ▲ 18,1% |
| Total active | 58,3 K RON | 273,0 K RON | 358,1 K RON | ▲ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 14,4 K RON | 109,4 K RON | 130,1 K RON | ▲ 18,9% |
| Datorii totale | 43,8 K RON | 163,6 K RON | 228,1 K RON | ▲ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,56 | 0,84 | ▲ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 32,92 | 24,21 | 14,92 | ▼ 38,4% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (129,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.