UNICORN CAFFE S.R.L.

CUI: 41848360 J16/2813/2019 SRL Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41848360
Cod înmatriculare J16/2813/2019
EUID ROONRC.J16/2813/2019
Data înmatriculării 2019-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, MARIA TĂNASE, 20D, 3, 5

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Craiova
Stradă: MARIA TĂNASE
Bloc: 20D
Etaj: 3
Apartament: 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 22.337 RON −22.337 RON −22.337 RON 5.863 RON 2.950 RON 2.913 RON −22.137 RON 28.000 RON 2.354 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 14.966 RON 14.971 RON 24.637 RON −10.006 RON −9.666 RON 2.718 RON 2.458 RON 260 RON −32.143 RON 34.861 RON 285 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 607 RON −607 RON −607 RON 2.183 RON 1.967 RON 216 RON −32.750 RON 34.933 RON 242 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IOTA COSMIN-MIHAI
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−32.750 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−607 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1600.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−607 RON
Total Active 2021
2,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 15,0 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 15,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 22,3 K RON 24,6 K RON 607 RON
Rezultat net −22,3 K RON −10,0 K RON −607 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 5,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−32.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (90.1%)
Active circulante216 RON (9.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri242 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-27,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 28,0 K RON 5,9 K RON 477,6%
2020 34,9 K RON 2,7 K RON 1.282,6%
2021 34,9 K RON 2,2 K RON 1.600,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 15,0 K RON 0 RON –
Rezultat net −22,3 K RON −10,0 K RON −607 RON ▲ 93,9%
Total active 5,9 K RON 2,7 K RON 2,2 K RON ▼ 19,7%
Capitaluri proprii −22,1 K RON −32,1 K RON −32,8 K RON ▼ 1,9%
Datorii totale 28,0 K RON 34,9 K RON 34,9 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,10 0,01 0,01 ▼ 17,3%
Marjă netă (%) – -66,86 – –
Scor bonitate 22 19 22 ▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1600.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.