DUMNIC DRIVE K S.R.L.
CUI: 41858410
J16/2836/2019
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41858410
Cod înmatriculare
J16/2836/2019
EUID
ROONRC.J16/2836/2019
Data înmatriculării
2019-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 94
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.420 RON | −2.420 RON | −2.420 RON | 35.307 RON | 34.122 RON | 1.185 RON | −2.220 RON | 37.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 51.564 RON | 68.919 RON | 71.122 RON | −2.856 RON | −2.203 RON | 45.954 RON | 22.789 RON | 23.165 RON | −5.076 RON | 51.030 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 93.922 RON | 118.672 RON | 83.120 RON | 34.366 RON | 35.552 RON | 78.205 RON | 11.455 RON | 66.750 RON | 29.290 RON | 48.915 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 64.089 RON | 64.089 RON | 30.447 RON | 32.253 RON | 33.642 RON | 107.844 RON | 122 RON | 107.722 RON | 61.543 RON | 46.301 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 127.701 RON | 127.701 RON | 183.375 RON | −56.951 RON | −55.674 RON | 58.847 RON | 52.344 RON | 6.503 RON | 4.592 RON | 54.255 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 128.952 RON | 128.952 RON | 192.368 RON | −53.269 RON | −63.416 RON | 93.747 RON | 61.264 RON | 32.483 RON | −48.678 RON | 142.425 RON | 3.900 RON | 9.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIŢĂ NICOLAE-OVIDIU
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−48.678 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.269 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
129,0 K RON
Rezultat Net 2024
−53,3 K RON
Total Active 2024
93,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 51,6 K RON | 93,9 K RON | 64,1 K RON | 127,7 K RON | 129,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 68,9 K RON | 118,7 K RON | 64,1 K RON | 127,7 K RON | 129,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 71,1 K RON | 83,1 K RON | 30,4 K RON | 183,4 K RON | 192,4 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −2,9 K RON | 34,4 K RON | 32,3 K RON | −57,0 K RON | −53,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 162,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.678 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,3 K RON (65.4%)
Active circulante32,5 K RON (34.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,06 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,32 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,2%
Marjă netă
-41,3%
ROA
-56,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,5 K RON | 35,3 K RON | 106,3% |
| 2020 | 51,0 K RON | 46,0 K RON | 111,1% |
| 2021 | 48,9 K RON | 78,2 K RON | 62,6% |
| 2022 | 46,3 K RON | 107,8 K RON | 42,9% |
| 2023 | 54,3 K RON | 58,8 K RON | 92,2% |
| 2024 | 142,4 K RON | 93,7 K RON | 151,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 51,6 K RON | 93,9 K RON | 64,1 K RON | 127,7 K RON | 129,0 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −2,9 K RON | 34,4 K RON | 32,3 K RON | −57,0 K RON | −53,3 K RON | ▲ 6,5% |
| Total active | 35,3 K RON | 46,0 K RON | 78,2 K RON | 107,8 K RON | 58,8 K RON | 93,7 K RON | ▲ 59,3% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −5,1 K RON | 29,3 K RON | 61,5 K RON | 4,6 K RON | −48,7 K RON | ▼ 1.160,1% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 51,0 K RON | 48,9 K RON | 46,3 K RON | 54,3 K RON | 142,4 K RON | ▲ 162,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,45 | 1,36 | 2,33 | 0,12 | 0,23 | ▲ 90,2% |
| Marjă netă (%) | – | -5,54 | 36,59 | 50,33 | -44,60 | -41,31 | ▲ 7,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 85 | 87 | 25 | 27 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.