STERIE TOUR SRL
CUI: 14406832
J16/31/2002
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14406832
Cod înmatriculare
J16/31/2002
EUID
ROONRC.J16/31/2002
Data înmatriculării
2002-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, GEORGE ENESCU, 13, 200144, CAMIN NEFAMILISTI, CAMERA NR. 55
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
13
Cod poștal:
200144
Completare adresă:
CAMIN NEFAMILISTI, CAMERA NR. 55
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.714 RON | 46.947 RON | 49.481 RON | −2.992 RON | −2.534 RON | 2.598 RON | 1.280 RON | 1.318 RON | −18.278 RON | 20.876 RON | 0 RON | 64 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 16.982 RON | 16.982 RON | 19.213 RON | −2.611 RON | −2.231 RON | 1.161 RON | 969 RON | 192 RON | −20.889 RON | 22.050 RON | 0 RON | 64 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.736 RON | 30.251 RON | 12.809 RON | 16.880 RON | 17.442 RON | 2.157 RON | 590 RON | 1.567 RON | −4.010 RON | 6.167 RON | 0 RON | 75 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 87.877 RON | 87.877 RON | 58.321 RON | 28.277 RON | 29.556 RON | 27.993 RON | 0 RON | 27.993 RON | 24.267 RON | 3.726 RON | 0 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 109.996 RON | 109.996 RON | 87.605 RON | 21.277 RON | 22.391 RON | 50.737 RON | 22.258 RON | 28.479 RON | 45.544 RON | 5.193 RON | 0 RON | 826 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 88.195 RON | 89.195 RON | 94.885 RON | −6.572 RON | −5.690 RON | 41.412 RON | 15.313 RON | 26.099 RON | 36.721 RON | 4.691 RON | 0 RON | 826 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 76.583 RON | 76.583 RON | 82.223 RON | −6.404 RON | −5.640 RON | 34.898 RON | 8.287 RON | 26.611 RON | 30.317 RON | 4.581 RON | 0 RON | 826 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE MARINELA-VIOLETA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.404 RON)
Cifra de Afaceri 2025
76,6 K RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
34,9 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 17,0 K RON | 22,7 K RON | 87,9 K RON | 110,0 K RON | 88,2 K RON | 76,6 K RON |
| Venituri totale | 46,9 K RON | 17,0 K RON | 30,3 K RON | 87,9 K RON | 110,0 K RON | 89,2 K RON | 76,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,5 K RON | 19,2 K RON | 12,8 K RON | 58,3 K RON | 87,6 K RON | 94,9 K RON | 82,2 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −2,6 K RON | 16,9 K RON | 28,3 K RON | 21,3 K RON | −6,6 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,3 K RON (23.7%)
Active circulante26,6 K RON (76.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe826 RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 92,72 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-8,4%
ROA
-18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,9 K RON | 2,6 K RON | 803,5% |
| 2020 | 22,1 K RON | 1,2 K RON | 1.899,2% |
| 2021 | 6,2 K RON | 2,2 K RON | 285,9% |
| 2022 | 3,7 K RON | 28,0 K RON | 13,3% |
| 2023 | 5,2 K RON | 50,7 K RON | 10,2% |
| 2024 | 4,7 K RON | 41,4 K RON | 11,3% |
| 2025 | 4,6 K RON | 34,9 K RON | 13,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 17,0 K RON | 22,7 K RON | 87,9 K RON | 110,0 K RON | 88,2 K RON | 76,6 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −2,6 K RON | 16,9 K RON | 28,3 K RON | 21,3 K RON | −6,6 K RON | −6,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Total active | 2,6 K RON | 1,2 K RON | 2,2 K RON | 28,0 K RON | 50,7 K RON | 41,4 K RON | 34,9 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | −20,9 K RON | −4,0 K RON | 24,3 K RON | 45,5 K RON | 36,7 K RON | 30,3 K RON | ▼ 17,4% |
| Datorii totale | 20,9 K RON | 22,1 K RON | 6,2 K RON | 3,7 K RON | 5,2 K RON | 4,7 K RON | 4,6 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,01 | 0,25 | 7,51 | 5,48 | 5,56 | 5,81 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | -7,93 | -15,38 | 74,24 | 32,18 | 19,34 | -7,45 | -8,36 | ▼ 12,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 100 | 87 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.