TEMEDE SPEDITION S.R.L.

CUI: 45395350 J16/3142/2021 SRL Dolj, Municipiul Băileşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45395350
Cod înmatriculare J16/3142/2021
EUID ROONRC.J16/3142/2021
Data înmatriculării 2021-12-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Dolj, Municipiul Băileşti, EROILOR, 122, 205100

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Băileşti
Stradă: EROILOR
Număr: 122
Cod poștal: 205100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 292.647 RON 294.217 RON 332.830 RON −41.563 RON −38.613 RON 132.041 RON 71.305 RON 60.736 RON −41.363 RON 173.404 RON 0 RON 44.163 RON 0 RON 0 RON 1
2023 253.505 RON 255.084 RON 333.208 RON −80.674 RON −78.124 RON 328.111 RON 167.843 RON 160.268 RON −119.342 RON 447.453 RON 0 RON 126.195 RON 0 RON 0 RON 1
2024 391.509 RON 591.609 RON 523.900 RON 61.047 RON 67.709 RON 202.920 RON 120.817 RON 82.103 RON −58.295 RON 261.215 RON 0 RON 74.130 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUFIȘ MUGUREL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−58.295 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 128.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
391,5 K RON
Rezultat Net 2024
61,0 K RON
Total Active 2024
202,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 292,6 K RON 253,5 K RON 391,5 K RON
Venituri totale 294,2 K RON 255,1 K RON 591,6 K RON
Cheltuieli totale 332,8 K RON 333,2 K RON 523,9 K RON
Rezultat net −41,6 K RON −80,7 K RON 61,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 411,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.295 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate120,8 K RON (59.5%)
Active circulante82,1 K RON (40.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe74,1 K RON
Numerar8,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,28
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,3%
Marjă netă
15,6%
ROA
30,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 173,4 K RON 132,0 K RON 131,3%
2023 447,5 K RON 328,1 K RON 136,4%
2024 261,2 K RON 202,9 K RON 128,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 292,6 K RON 253,5 K RON 391,5 K RON ▲ 54,4%
Rezultat net −41,6 K RON −80,7 K RON 61,0 K RON ▲ 175,7%
Total active 132,0 K RON 328,1 K RON 202,9 K RON ▼ 38,2%
Capitaluri proprii −41,4 K RON −119,3 K RON −58,3 K RON ▲ 51,2%
Datorii totale 173,4 K RON 447,5 K RON 261,2 K RON ▼ 41,6%
Lichiditate curentă 0,35 0,36 0,31 ▼ 12,3%
Marjă netă (%) -14,20 -31,82 15,59 ▲ 149,0%
Scor bonitate 19 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (61,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 128.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.