FILCOSAL COM SRL
CUI: 10430293
J16/349/1998
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10430293
Cod înmatriculare
J16/349/1998
EUID
ROONRC.J16/349/1998
Data înmatriculării
1998-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. SĂRARILOR, R2, 2, 34, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Sector:
0
Stradă:
Str. SĂRARILOR
Bloc:
R2
Scară:
2
Apartament:
34
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.339 RON | 36.339 RON | 26.322 RON | 8.927 RON | 10.017 RON | 19.652 RON | 0 RON | 19.652 RON | −68.256 RON | 87.908 RON | 17.421 RON | 1.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 33.527 RON | 33.527 RON | 25.461 RON | 7.060 RON | 8.066 RON | 26.133 RON | 0 RON | 26.133 RON | −61.196 RON | 87.329 RON | 24.423 RON | 1.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.204 RON | 21.204 RON | 17.580 RON | 3.624 RON | 3.624 RON | 31.692 RON | 0 RON | 31.692 RON | −57.572 RON | 89.264 RON | 29.073 RON | 1.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.270 RON | 25.270 RON | 22.562 RON | 2.305 RON | 2.708 RON | 35.004 RON | 0 RON | 35.004 RON | −55.267 RON | 90.271 RON | 32.083 RON | 1.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 30.495 RON | 30.495 RON | 26.260 RON | 3.557 RON | 4.235 RON | 60.702 RON | 19.149 RON | 41.553 RON | −51.711 RON | 112.413 RON | 37.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.104 RON | 32.104 RON | 40.786 RON | −8.712 RON | −8.682 RON | 60.558 RON | 19.149 RON | 41.409 RON | −59.744 RON | 120.302 RON | 39.441 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILOTIE AUREL
administrator
COM. BUGIULEŞTI,JUD. VÂLCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.744 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.712 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,1 K RON
Rezultat Net 2024
−8,7 K RON
Total Active 2024
60,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,3 K RON | 33,5 K RON | 21,2 K RON | 25,3 K RON | 30,5 K RON | 32,1 K RON |
| Venituri totale | 36,3 K RON | 33,5 K RON | 21,2 K RON | 25,3 K RON | 30,5 K RON | 32,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,3 K RON | 25,5 K RON | 17,6 K RON | 22,6 K RON | 26,3 K RON | 40,8 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 7,1 K RON | 3,6 K RON | 2,3 K RON | 3,6 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,1 K RON (31.6%)
Active circulante41,4 K RON (68.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,4 K RON
Creanțe250 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,81 |
| Durata stocaj (zile) | 448 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 128,42 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,0%
Marjă netă
-27,1%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,9 K RON | 19,7 K RON | 447,3% |
| 2020 | 87,3 K RON | 26,1 K RON | 334,2% |
| 2021 | 89,3 K RON | 31,7 K RON | 281,7% |
| 2022 | 90,3 K RON | 35,0 K RON | 257,9% |
| 2023 | 112,4 K RON | 60,7 K RON | 185,2% |
| 2024 | 120,3 K RON | 60,6 K RON | 198,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,3 K RON | 33,5 K RON | 21,2 K RON | 25,3 K RON | 30,5 K RON | 32,1 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 7,1 K RON | 3,6 K RON | 2,3 K RON | 3,6 K RON | −8,7 K RON | ▼ 344,9% |
| Total active | 19,7 K RON | 26,1 K RON | 31,7 K RON | 35,0 K RON | 60,7 K RON | 60,6 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −68,3 K RON | −61,2 K RON | −57,6 K RON | −55,3 K RON | −51,7 K RON | −59,7 K RON | ▼ 15,5% |
| Datorii totale | 87,9 K RON | 87,3 K RON | 89,3 K RON | 90,3 K RON | 112,4 K RON | 120,3 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,30 | 0,36 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 24,57 | 21,06 | 17,09 | 9,12 | 11,66 | -27,14 | ▼ 332,8% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 42 | 45 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.