MEDIAON TECH PROD S.R.L.
CUI: 40498584
J16/358/2019
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40498584
Cod înmatriculare
J16/358/2019
EUID
ROONRC.J16/358/2019
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, GUTUIULUI, 5, 1, 200110
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
GUTUIULUI
Număr:
5
Apartament:
1
Cod poștal:
200110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 109.400 RON | 109.400 RON | 65.982 RON | 43.303 RON | 43.418 RON | 54.610 RON | 10.780 RON | 43.830 RON | 43.168 RON | 18.094 RON | 19.744 RON | 275 RON | 0 RON | 6.652 RON | 1 |
| 2021 | 676.672 RON | 676.672 RON | 538.388 RON | 131.517 RON | 138.284 RON | 199.270 RON | 15.847 RON | 183.423 RON | 131.757 RON | 67.722 RON | 38.884 RON | 122.084 RON | 0 RON | 209 RON | 2 |
| 2022 | 426.148 RON | 426.148 RON | 420.056 RON | 2.721 RON | 6.092 RON | 165.378 RON | 58.807 RON | 106.571 RON | 2.961 RON | 162.495 RON | 41.845 RON | 6.417 RON | 0 RON | 78 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂRLUGEA DANIEL
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
426,1 K RON
Rezultat Net 2022
2,7 K RON
Total Active 2022
165,4 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 676,7 K RON | 426,1 K RON |
| Venituri totale | 109,4 K RON | 676,7 K RON | 426,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,0 K RON | 538,4 K RON | 420,1 K RON |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 131,5 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 720,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,8 K RON (35.6%)
Active circulante106,6 K RON (64.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,8 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar58,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,18 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,41 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,1 K RON | 54,6 K RON | 33,1% |
| 2021 | 67,7 K RON | 199,3 K RON | 34,0% |
| 2022 | 162,5 K RON | 165,4 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 676,7 K RON | 426,1 K RON | ▼ 37,0% |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 131,5 K RON | 2,7 K RON | ▼ 97,9% |
| Total active | 54,6 K RON | 199,3 K RON | 165,4 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 43,2 K RON | 131,8 K RON | 3,0 K RON | ▼ 97,8% |
| Datorii totale | 18,1 K RON | 67,7 K RON | 162,5 K RON | ▲ 139,9% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 2,71 | 0,66 | ▼ 75,8% |
| Marjă netă (%) | 39,58 | 19,44 | 0,64 | ▼ 96,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 720,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.