KARALEX PUB S.R.L.
CUI: 40506954
J16/367/2019
SRL
Dolj, Sat Negoieşti, Comuna Melineşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40506954
Cod înmatriculare
J16/367/2019
EUID
ROONRC.J16/367/2019
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Negoieşti, Comuna Melineşti, 210, 207391
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.859 RON | 288.859 RON | 98.337 RON | 187.232 RON | 190.522 RON | 215.170 RON | 0 RON | 215.170 RON | 240 RON | 214.930 RON | 41.506 RON | 1.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 367.898 RON | 374.590 RON | 314.591 RON | 56.168 RON | 59.999 RON | 100.194 RON | 0 RON | 100.194 RON | 56.408 RON | 43.786 RON | 17.195 RON | 1.479 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 893.162 RON | 893.162 RON | 206.607 RON | 678.411 RON | 686.555 RON | 855.893 RON | 85.787 RON | 770.106 RON | 734.819 RON | 123.456 RON | 78.371 RON | 190.112 RON | 0 RON | 2.382 RON | 3 |
| 2022 | 893.094 RON | 893.094 RON | 464.439 RON | 417.895 RON | 428.655 RON | 616.610 RON | 65.602 RON | 551.008 RON | 418.135 RON | 200.857 RON | 60.957 RON | 431.074 RON | 0 RON | 2.382 RON | 4 |
| 2023 | 169.007 RON | 169.007 RON | 181.377 RON | −17.498 RON | −12.370 RON | 158.433 RON | 45.417 RON | 113.016 RON | −16.999 RON | 175.432 RON | 0 RON | 9.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRVU-ULARU MARIANA
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−16.999 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−17.498 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
169,0 K RON
Rezultat Net 2023
−17,5 K RON
Total Active 2023
158,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,9 K RON | 367,9 K RON | 893,2 K RON | 893,1 K RON | 169,0 K RON |
| Venituri totale | 288,9 K RON | 374,6 K RON | 893,2 K RON | 893,1 K RON | 169,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,3 K RON | 314,6 K RON | 206,6 K RON | 464,4 K RON | 181,4 K RON |
| Rezultat net | 187,2 K RON | 56,2 K RON | 678,4 K RON | 417,9 K RON | −17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 608,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−16.999 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,4 K RON (28.7%)
Active circulante113,0 K RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,3 K RON
Numerar103,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,25 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,9 K RON | 215,2 K RON | 99,9% |
| 2020 | 43,8 K RON | 100,2 K RON | 43,7% |
| 2021 | 123,5 K RON | 855,9 K RON | 14,4% |
| 2022 | 200,9 K RON | 616,6 K RON | 32,6% |
| 2023 | 175,4 K RON | 158,4 K RON | 110,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,9 K RON | 367,9 K RON | 893,2 K RON | 893,1 K RON | 169,0 K RON | ▼ 81,1% |
| Rezultat net | 187,2 K RON | 56,2 K RON | 678,4 K RON | 417,9 K RON | −17,5 K RON | ▼ 104,2% |
| Total active | 215,2 K RON | 100,2 K RON | 855,9 K RON | 616,6 K RON | 158,4 K RON | ▼ 74,3% |
| Capitaluri proprii | 240 RON | 56,4 K RON | 734,8 K RON | 418,1 K RON | −17,0 K RON | ▼ 104,1% |
| Datorii totale | 214,9 K RON | 43,8 K RON | 123,5 K RON | 200,9 K RON | 175,4 K RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 2,29 | 6,24 | 2,74 | 0,64 | ▼ 76,5% |
| Marjă netă (%) | 64,82 | 15,27 | 75,96 | 46,79 | -10,35 | ▼ 122,1% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 100 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 608,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.