DANIBEBIȚĂMUGUREL S.R.L.

CUI: 40514230 J16/393/2019 SRL Dolj, Sat Celaru, Comuna Celaru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40514230
Cod înmatriculare J16/393/2019
EUID ROONRC.J16/393/2019
Data înmatriculării 2019-01-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2022) 4 angajați

Adresă

România, Dolj, Sat Celaru, Comuna Celaru, 82, 207175

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Celaru, Comuna Celaru
Număr: 82
Cod poștal: 207175

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 21.891 RON −21.891 RON −21.891 RON 158.953 RON 158.720 RON 233 RON −21.691 RON 180.644 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 203.679 RON 124.603 RON 79.076 RON 79.076 RON 165.555 RON 140.100 RON 25.455 RON 57.385 RON 108.170 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 45.897 RON 119.047 RON −73.150 RON −73.150 RON 126.127 RON 121.480 RON 4.647 RON −15.765 RON 141.892 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
2022 0 RON 10.036 RON 141.610 RON −131.574 RON −131.574 RON 107.204 RON 104.412 RON 2.792 RON −147.339 RON 254.543 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂRBUCEANU COSMIN-DANIEL
administrator
Comuna Amărăştii de Jos, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−147.339 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−131.574 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 237.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−131,6 K RON
Total Active 2022
107,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 203,7 K RON 45,9 K RON 10,0 K RON
Cheltuieli totale 21,9 K RON 124,6 K RON 119,0 K RON 141,6 K RON
Rezultat net −21,9 K RON 79,1 K RON −73,2 K RON −131,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−147.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate104,4 K RON (97.4%)
Active circulante2,8 K RON (2.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-122,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 180,6 K RON 159,0 K RON 113,7%
2020 108,2 K RON 165,6 K RON 65,3%
2021 141,9 K RON 126,1 K RON 112,5%
2022 254,5 K RON 107,2 K RON 237,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −21,9 K RON 79,1 K RON −73,2 K RON −131,6 K RON ▼ 79,9%
Total active 159,0 K RON 165,6 K RON 126,1 K RON 107,2 K RON ▼ 15,0%
Capitaluri proprii −21,7 K RON 57,4 K RON −15,8 K RON −147,3 K RON ▼ 834,6%
Datorii totale 180,6 K RON 108,2 K RON 141,9 K RON 254,5 K RON ▲ 79,4%
Lichiditate curentă 0,00 0,24 0,03 0,01 ▼ 66,5%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 22 48 15 15 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 237.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.