CASH PENKKA S.R.L.
CUI: 38917044
J16/408/2018
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38917044
Cod înmatriculare
J16/408/2018
EUID
ROONRC.J16/408/2018
Data înmatriculării
2018-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, GRĂDINARI, 66A, 200721
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
GRĂDINARI
Număr:
66A
Cod poștal:
200721
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 322.204 RON | 337.534 RON | 144.341 RON | 189.857 RON | 193.193 RON | 548.074 RON | 0 RON | 548.074 RON | 190.097 RON | 357.977 RON | 0 RON | 94.826 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 334.537 RON | 345.050 RON | 197.986 RON | 143.903 RON | 147.064 RON | 666.190 RON | 0 RON | 666.190 RON | 334.000 RON | 332.190 RON | 0 RON | 132.493 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 372.615 RON | 386.035 RON | 259.140 RON | 123.059 RON | 126.895 RON | 1.212.434 RON | 0 RON | 1.212.434 RON | 457.059 RON | 755.375 RON | 0 RON | 93.941 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 350.388 RON | 370.799 RON | 281.543 RON | 86.277 RON | 89.256 RON | 1.100.269 RON | 0 RON | 1.100.269 RON | 86.517 RON | 1.013.752 RON | 8.403 RON | 174.700 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 257.901 RON | 329.620 RON | 317.208 RON | 9.800 RON | 12.412 RON | 922.575 RON | 132.141 RON | 790.434 RON | 96.317 RON | 826.258 RON | 0 RON | 214.825 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 224.348 RON | 226.661 RON | 210.289 RON | 10.418 RON | 16.372 RON | 692.769 RON | 92.499 RON | 600.270 RON | 106.735 RON | 625.265 RON | 0 RON | 131.048 RON | 0 RON | 39.231 RON | 4 |
| 2025 | 217.781 RON | 265.214 RON | 255.716 RON | 4.389 RON | 9.498 RON | 664.016 RON | 52.857 RON | 611.159 RON | 111.125 RON | 552.891 RON | 0 RON | 54.340 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRBULESCU IRINA-CLAUDIA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,8 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
664,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,2 K RON | 334,5 K RON | 372,6 K RON | 350,4 K RON | 257,9 K RON | 224,3 K RON | 217,8 K RON |
| Venituri totale | 337,5 K RON | 345,1 K RON | 386,0 K RON | 370,8 K RON | 329,6 K RON | 226,7 K RON | 265,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,3 K RON | 198,0 K RON | 259,1 K RON | 281,5 K RON | 317,2 K RON | 210,3 K RON | 255,7 K RON |
| Rezultat net | 189,9 K RON | 143,9 K RON | 123,1 K RON | 86,3 K RON | 9,8 K RON | 10,4 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,9 K RON (8%)
Active circulante611,2 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,3 K RON
Numerar556,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,01 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 358,0 K RON | 548,1 K RON | 65,3% |
| 2020 | 332,2 K RON | 666,2 K RON | 49,9% |
| 2021 | 755,4 K RON | 1,21 M RON | 62,3% |
| 2022 | 1,01 M RON | 1,10 M RON | 92,1% |
| 2023 | 826,3 K RON | 922,6 K RON | 89,6% |
| 2024 | 625,3 K RON | 692,8 K RON | 90,3% |
| 2025 | 552,9 K RON | 664,0 K RON | 83,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,2 K RON | 334,5 K RON | 372,6 K RON | 350,4 K RON | 257,9 K RON | 224,3 K RON | 217,8 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 189,9 K RON | 143,9 K RON | 123,1 K RON | 86,3 K RON | 9,8 K RON | 10,4 K RON | 4,4 K RON | ▼ 57,9% |
| Total active | 548,1 K RON | 666,2 K RON | 1,21 M RON | 1,10 M RON | 922,6 K RON | 692,8 K RON | 664,0 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 190,1 K RON | 334,0 K RON | 457,1 K RON | 86,5 K RON | 96,3 K RON | 106,7 K RON | 111,1 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 358,0 K RON | 332,2 K RON | 755,4 K RON | 1,01 M RON | 826,3 K RON | 625,3 K RON | 552,9 K RON | ▼ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 2,01 | 1,61 | 1,09 | 0,96 | 0,96 | 1,11 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 58,92 | 43,02 | 33,03 | 24,62 | 3,80 | 4,64 | 2,02 | ▼ 56,5% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 77 | 53 | 43 | 58 | 57 | ▼ 1,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 83.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.