REGO DUMAGRI SRL
CUI: 35704912
J16/442/2016
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35704912
Cod înmatriculare
J16/442/2016
EUID
ROONRC.J16/442/2016
Data înmatriculării
2016-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, HENRI COANDĂ, 89, 45, 2, 2
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
HENRI COANDĂ
Număr:
89
Bloc:
45
Scară:
2
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 961.898 RON | 1.790.699 RON | 1.433.232 RON | 347.848 RON | 357.467 RON | 2.514.668 RON | 1.667.056 RON | 847.612 RON | 712.190 RON | 947.314 RON | 283.230 RON | 327.074 RON | 855.164 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.560.387 RON | 2.627.208 RON | 1.873.399 RON | 738.205 RON | 753.809 RON | 2.577.558 RON | 1.491.660 RON | 1.085.898 RON | 1.450.395 RON | 906.664 RON | 282.060 RON | 48.633 RON | 252.205 RON | 31.706 RON | 3 |
| 2021 | 1.616.892 RON | 2.715.685 RON | 2.479.569 RON | 219.947 RON | 236.116 RON | 5.857.242 RON | 4.289.665 RON | 1.567.577 RON | 1.670.343 RON | 4.150.870 RON | 519.768 RON | 179.287 RON | 36.029 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.605.476 RON | 3.302.170 RON | 3.122.941 RON | 151.027 RON | 179.229 RON | 5.912.481 RON | 4.632.908 RON | 1.279.573 RON | 1.821.370 RON | 4.091.111 RON | 1.069.387 RON | 156.258 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.130.388 RON | 3.037.295 RON | 3.006.643 RON | 6.414 RON | 30.652 RON | 6.609.077 RON | 5.367.994 RON | 1.241.083 RON | 1.827.784 RON | 4.785.465 RON | 718.858 RON | 423.195 RON | 0 RON | 4.172 RON | 3 |
| 2024 | 1.353.110 RON | 2.167.942 RON | 2.521.438 RON | −403.176 RON | −353.496 RON | 6.080.622 RON | 5.076.243 RON | 1.004.379 RON | 1.424.608 RON | 4.661.661 RON | 638.477 RON | 175.194 RON | 0 RON | 5.647 RON | 3 |
| 2025 | 2.354.153 RON | 2.965.312 RON | 2.768.919 RON | 160.862 RON | 196.393 RON | 7.359.770 RON | 6.169.246 RON | 1.190.524 RON | 1.585.470 RON | 5.200.224 RON | 675.982 RON | 380.915 RON | 580.272 RON | 6.196 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU MIHAI RĂZVAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,35 M RON
Rezultat Net 2025
160,9 K RON
Total Active 2025
7,36 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 961,9 K RON | 1,56 M RON | 1,62 M RON | 2,61 M RON | 2,13 M RON | 1,35 M RON | 2,35 M RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 2,63 M RON | 2,72 M RON | 3,30 M RON | 3,04 M RON | 2,17 M RON | 2,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 1,87 M RON | 2,48 M RON | 3,12 M RON | 3,01 M RON | 2,52 M RON | 2,77 M RON |
| Rezultat net | 347,8 K RON | 738,2 K RON | 219,9 K RON | 151,0 K RON | 6,4 K RON | −403,2 K RON | 160,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,17 M RON (83.8%)
Active circulante1,19 M RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri676,0 K RON
Creanțe380,9 K RON
Numerar133,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,48 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,18 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,8%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 947,3 K RON | 2,51 M RON | 37,7% |
| 2020 | 906,7 K RON | 2,58 M RON | 35,2% |
| 2021 | 4,15 M RON | 5,86 M RON | 70,9% |
| 2022 | 4,09 M RON | 5,91 M RON | 69,2% |
| 2023 | 4,79 M RON | 6,61 M RON | 72,4% |
| 2024 | 4,66 M RON | 6,08 M RON | 76,7% |
| 2025 | 5,20 M RON | 7,36 M RON | 70,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 961,9 K RON | 1,56 M RON | 1,62 M RON | 2,61 M RON | 2,13 M RON | 1,35 M RON | 2,35 M RON | ▲ 74,0% |
| Rezultat net | 347,8 K RON | 738,2 K RON | 219,9 K RON | 151,0 K RON | 6,4 K RON | −403,2 K RON | 160,9 K RON | ▲ 139,9% |
| Total active | 2,51 M RON | 2,58 M RON | 5,86 M RON | 5,91 M RON | 6,61 M RON | 6,08 M RON | 7,36 M RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 712,2 K RON | 1,45 M RON | 1,67 M RON | 1,82 M RON | 1,83 M RON | 1,42 M RON | 1,59 M RON | ▲ 11,3% |
| Datorii totale | 947,3 K RON | 906,7 K RON | 4,15 M RON | 4,09 M RON | 4,79 M RON | 4,66 M RON | 5,20 M RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,20 | 0,38 | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,23 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 36,16 | 47,31 | 13,60 | 5,80 | 0,30 | -29,80 | 6,83 | ▲ 122,9% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 55 | 55 | 38 | 25 | 63 | ▲ 152,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (160,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.