PROCUREMENT GMCD CONCEPT S.R.L.
CUI: 42726964
J1/645/2020
SRL
Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42726964
Cod înmatriculare
J1/645/2020
EUID
ROONRC.J1/645/2020
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir, CONSTRUCTORUL, 8, A, 3, 14, 515600
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Loc. Cugir, Oraş Cugir
Stradă:
CONSTRUCTORUL
Număr:
8
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
515600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 4.318 RON | 3.803 RON | 385 RON | 515 RON | 715 RON | 0 RON | 715 RON | 585 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.580 RON | 156.017 RON | 117.854 RON | 33.496 RON | 38.163 RON | 221.189 RON | 138.980 RON | 82.209 RON | 34.081 RON | 187.108 RON | 13.101 RON | 59.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 525.008 RON | 592.087 RON | 568.107 RON | 18.060 RON | 23.980 RON | 217.202 RON | 173.554 RON | 43.648 RON | 52.141 RON | 165.061 RON | 0 RON | 8.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 821.372 RON | 1.098.738 RON | 860.019 RON | 227.732 RON | 238.719 RON | 448.569 RON | 56.448 RON | 392.121 RON | 279.873 RON | 168.696 RON | 0 RON | 324.125 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILUȚ LIVIU MARIUS
administrator
Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
821,4 K RON
Rezultat Net 2023
227,7 K RON
Total Active 2023
448,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,6 K RON | 525,0 K RON | 821,4 K RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 156,0 K RON | 592,1 K RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 117,9 K RON | 568,1 K RON | 860,0 K RON |
| Rezultat net | 385 RON | 33,5 K RON | 18,1 K RON | 227,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,4 K RON (12.6%)
Active circulante392,1 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe324,1 K RON
Numerar68,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,1%
Marjă netă
27,7%
ROA
50,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 130 RON | 715 RON | 18,2% |
| 2021 | 187,1 K RON | 221,2 K RON | 84,6% |
| 2022 | 165,1 K RON | 217,2 K RON | 76,0% |
| 2023 | 168,7 K RON | 448,6 K RON | 37,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 55,6 K RON | 525,0 K RON | 821,4 K RON | ▲ 56,4% |
| Rezultat net | 385 RON | 33,5 K RON | 18,1 K RON | 227,7 K RON | ▲ 1.161,0% |
| Total active | 715 RON | 221,2 K RON | 217,2 K RON | 448,6 K RON | ▲ 106,5% |
| Capitaluri proprii | 585 RON | 34,1 K RON | 52,1 K RON | 279,9 K RON | ▲ 436,8% |
| Datorii totale | 130 RON | 187,1 K RON | 165,1 K RON | 168,7 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 5,50 | 0,44 | 0,26 | 2,32 | ▲ 779,1% |
| Marjă netă (%) | – | 60,27 | 3,44 | 27,73 | ▲ 706,1% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 45 | 100 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (227,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.