DULCIURILE HEIDE MARIE S.R.L.
CUI: 42362650
J16/470/2020
SRL
Dolj, Sat Poiana Mare, Comuna Poiana Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42362650
Cod înmatriculare
J16/470/2020
EUID
ROONRC.J16/470/2020
Data înmatriculării
2020-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Poiana Mare, Comuna Poiana Mare, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 1, 207470
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Poiana Mare, Comuna Poiana Mare
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
1
Cod poștal:
207470
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 43.845 RON | 43.845 RON | 61.940 RON | −18.533 RON | −18.095 RON | 13.492 RON | 3.101 RON | 10.391 RON | −18.333 RON | 31.825 RON | 10.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.884 RON | 42.884 RON | 106.170 RON | −63.715 RON | −63.286 RON | 11.216 RON | 1.901 RON | 9.315 RON | −82.048 RON | 93.264 RON | 8.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.577 RON | 95.577 RON | 137.981 RON | −43.360 RON | −42.404 RON | 10.444 RON | 701 RON | 9.743 RON | −125.408 RON | 135.852 RON | 7.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.632 RON | 11.632 RON | 9.233 RON | 2.283 RON | 2.399 RON | 7.346 RON | 0 RON | 7.346 RON | −227.838 RON | 235.184 RON | 7.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BISTRICEANU GEORGIANA-GABRIELA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−227.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3201.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
7,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 42,9 K RON | 95,6 K RON | 11,6 K RON |
| Venituri totale | 43,8 K RON | 42,9 K RON | 95,6 K RON | 11,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,9 K RON | 106,2 K RON | 138,0 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | −18,5 K RON | −63,7 K RON | −43,4 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−227.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Numerar294 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,65 |
| Durata stocaj (zile) | 221 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,6%
Marjă netă
19,6%
ROA
31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 31,8 K RON | 13,5 K RON | 235,9% |
| 2021 | 93,3 K RON | 11,2 K RON | 831,5% |
| 2022 | 135,9 K RON | 10,4 K RON | 1.300,8% |
| 2025 | 235,2 K RON | 7,3 K RON | 3.201,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 42,9 K RON | 95,6 K RON | 11,6 K RON | ▼ 87,8% |
| Rezultat net | −18,5 K RON | −63,7 K RON | −43,4 K RON | 2,3 K RON | ▲ 105,3% |
| Total active | 13,5 K RON | 11,2 K RON | 10,4 K RON | 7,3 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | −82,0 K RON | −125,4 K RON | −227,8 K RON | ▼ 81,7% |
| Datorii totale | 31,8 K RON | 93,3 K RON | 135,9 K RON | 235,2 K RON | ▲ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | ▼ 56,5% |
| Marjă netă (%) | -42,27 | -148,58 | -45,37 | 19,63 | ▲ 143,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 42 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3201.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.