MY HORECA PROFESIONAL GROUP S.R.L.
CUI: 42383157
J16/497/2020
SRL
Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42383157
Cod înmatriculare
J16/497/2020
EUID
ROONRC.J16/497/2020
Data înmatriculării
2020-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi, RACOŢEANU, 64B, 205300
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Stradă:
RACOŢEANU
Număr:
64B
Cod poștal:
205300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36.602 RON | 36.602 RON | 21.112 RON | 14.392 RON | 15.490 RON | 18.836 RON | 0 RON | 18.836 RON | 14.592 RON | 4.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.849 RON | 50.849 RON | 80.878 RON | −31.554 RON | −30.029 RON | 18.963 RON | 0 RON | 18.963 RON | −16.962 RON | 35.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 139.290 RON | 139.290 RON | 123.934 RON | 11.499 RON | 15.356 RON | 929 RON | 0 RON | 929 RON | −5.462 RON | 6.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 348.313 RON | 348.313 RON | 360.019 RON | −15.189 RON | −11.706 RON | 38.505 RON | 0 RON | 38.505 RON | −20.651 RON | 59.156 RON | 1.319 RON | 14.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 173.651 RON | 173.657 RON | 150.995 RON | 19.031 RON | 22.662 RON | 67.498 RON | 0 RON | 67.498 RON | −1.620 RON | 69.118 RON | 19.262 RON | 19.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMFIRA IONUȚ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.620 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
173,7 K RON
Rezultat Net 2024
19,0 K RON
Total Active 2024
67,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,6 K RON | 50,8 K RON | 139,3 K RON | 348,3 K RON | 173,7 K RON |
| Venituri totale | 36,6 K RON | 50,8 K RON | 139,3 K RON | 348,3 K RON | 173,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 80,9 K RON | 123,9 K RON | 360,0 K RON | 151,0 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | −31,6 K RON | 11,5 K RON | −15,2 K RON | 19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 321,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.620 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,3 K RON
Creanțe19,2 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,02 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,03 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
11,0%
ROA
28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,2 K RON | 18,8 K RON | 22,5% |
| 2021 | 35,9 K RON | 19,0 K RON | 189,5% |
| 2022 | 6,4 K RON | 929 RON | 687,9% |
| 2023 | 59,2 K RON | 38,5 K RON | 153,6% |
| 2024 | 69,1 K RON | 67,5 K RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,6 K RON | 50,8 K RON | 139,3 K RON | 348,3 K RON | 173,7 K RON | ▼ 50,1% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | −31,6 K RON | 11,5 K RON | −15,2 K RON | 19,0 K RON | ▲ 225,3% |
| Total active | 18,8 K RON | 19,0 K RON | 929 RON | 38,5 K RON | 67,5 K RON | ▲ 75,3% |
| Capitaluri proprii | 14,6 K RON | −17,0 K RON | −5,5 K RON | −20,7 K RON | −1,6 K RON | ▲ 92,2% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 35,9 K RON | 6,4 K RON | 59,2 K RON | 69,1 K RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 4,44 | 0,53 | 0,15 | 0,65 | 0,98 | ▲ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 39,32 | -62,05 | 8,26 | -4,36 | 10,96 | ▲ 351,4% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 45 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.