ESTEZO TRICOTEX SRL
CUI: 8142760
J16/52/1996
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8142760
Cod înmatriculare
J16/52/1996
EUID
ROONRC.J16/52/1996
Data înmatriculării
1996-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Cart. CRAIOVIŢA NOUĂ, 171E, 1, 8, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Sector:
0
Stradă:
Cart. CRAIOVIŢA NOUĂ
Bloc:
171E
Scară:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.919 RON | 38.919 RON | 56.848 RON | −18.318 RON | −17.929 RON | 39.298 RON | 0 RON | 39.298 RON | −133.468 RON | 173.081 RON | 37.059 RON | 536 RON | 0 RON | 315 RON | 1 |
| 2020 | 25.115 RON | 31.248 RON | 44.717 RON | −13.720 RON | −13.469 RON | 29.256 RON | 0 RON | 29.256 RON | −118.547 RON | 147.803 RON | 27.766 RON | 497 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.730 RON | 50.730 RON | 55.815 RON | −5.592 RON | −5.085 RON | 39.504 RON | 0 RON | 39.504 RON | −124.139 RON | 163.643 RON | 26.825 RON | 487 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.833 RON | 44.833 RON | 58.184 RON | −13.799 RON | −13.351 RON | 27.335 RON | 0 RON | 27.335 RON | −137.938 RON | 165.273 RON | 18.968 RON | 668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.232 RON | 50.232 RON | 64.189 RON | −14.459 RON | −13.957 RON | 13.347 RON | 0 RON | 13.347 RON | −152.397 RON | 165.744 RON | 9.693 RON | 577 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.152 RON | 58.152 RON | 76.264 RON | −18.694 RON | −18.112 RON | 5.810 RON | 0 RON | 5.810 RON | −171.090 RON | 176.900 RON | 4.922 RON | 636 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZORZON ESTERA
administrator
Com. DELENI, Jud. IAŞI
ZORZON CORNEL
administrator
Com. MĂRĂCINE, Jud. DOLJ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−171.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.694 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3044.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
58,2 K RON
Rezultat Net 2024
−18,7 K RON
Total Active 2024
5,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,9 K RON | 25,1 K RON | 50,7 K RON | 44,8 K RON | 50,2 K RON | 58,2 K RON |
| Venituri totale | 38,9 K RON | 31,2 K RON | 50,7 K RON | 44,8 K RON | 50,2 K RON | 58,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,8 K RON | 44,7 K RON | 55,8 K RON | 58,2 K RON | 64,2 K RON | 76,3 K RON |
| Rezultat net | −18,3 K RON | −13,7 K RON | −5,6 K RON | −13,8 K RON | −14,5 K RON | −18,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−171.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe636 RON
Numerar252 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,81 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,43 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,2%
Marjă netă
-32,2%
ROA
-321,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,1 K RON | 39,3 K RON | 440,4% |
| 2020 | 147,8 K RON | 29,3 K RON | 505,2% |
| 2021 | 163,6 K RON | 39,5 K RON | 414,2% |
| 2022 | 165,3 K RON | 27,3 K RON | 604,6% |
| 2023 | 165,7 K RON | 13,3 K RON | 1.241,8% |
| 2024 | 176,9 K RON | 5,8 K RON | 3.044,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,9 K RON | 25,1 K RON | 50,7 K RON | 44,8 K RON | 50,2 K RON | 58,2 K RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | −18,3 K RON | −13,7 K RON | −5,6 K RON | −13,8 K RON | −14,5 K RON | −18,7 K RON | ▼ 29,3% |
| Total active | 39,3 K RON | 29,3 K RON | 39,5 K RON | 27,3 K RON | 13,3 K RON | 5,8 K RON | ▼ 56,5% |
| Capitaluri proprii | −133,5 K RON | −118,5 K RON | −124,1 K RON | −137,9 K RON | −152,4 K RON | −171,1 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 173,1 K RON | 147,8 K RON | 163,6 K RON | 165,3 K RON | 165,7 K RON | 176,9 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,20 | 0,24 | 0,17 | 0,08 | 0,03 | ▼ 59,3% |
| Marjă netă (%) | -47,07 | -54,63 | -11,02 | -30,78 | -28,78 | -32,15 | ▼ 11,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3044.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.