TICOSMAR SRL
CUI: 26907209
J16/528/2010
SRL
Dolj, Sat Orodel, Comuna Orodel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26907209
Cod înmatriculare
J16/528/2010
EUID
ROONRC.J16/528/2010
Data înmatriculării
2010-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Orodel, Comuna Orodel, Benzinăriei, 200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.684 RON | 333.722 RON | 216.175 RON | 116.122 RON | 117.547 RON | 885.384 RON | 56.229 RON | 829.155 RON | 358.230 RON | 516.384 RON | 166.376 RON | 444.734 RON | 10.770 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 218.354 RON | 124.962 RON | 200.692 RON | −77.263 RON | −75.730 RON | 594.651 RON | 84.971 RON | 509.680 RON | 280.967 RON | 313.684 RON | 62.214 RON | 380.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 82.673 RON | 73.426 RON | 153.696 RON | −82.750 RON | −80.270 RON | 463.554 RON | 66.157 RON | 397.397 RON | 198.217 RON | 265.337 RON | 15.938 RON | 367.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU CRISTINEL
administrator
Sat Todireşti, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−82.750 RON)
Cifra de Afaceri 2021
82,7 K RON
Rezultat Net 2021
−82,8 K RON
Total Active 2021
463,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 218,4 K RON | 82,7 K RON |
| Venituri totale | 333,7 K RON | 125,0 K RON | 73,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,2 K RON | 200,7 K RON | 153,7 K RON |
| Rezultat net | 116,1 K RON | −77,3 K RON | −82,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 88,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,44 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,2 K RON (14.3%)
Active circulante397,4 K RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe367,6 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,19 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.623 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,1%
Marjă netă
-100,1%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 516,4 K RON | 885,4 K RON | 58,3% |
| 2020 | 313,7 K RON | 594,7 K RON | 52,8% |
| 2021 | 265,3 K RON | 463,6 K RON | 57,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 218,4 K RON | 82,7 K RON | ▼ 62,1% |
| Rezultat net | 116,1 K RON | −77,3 K RON | −82,8 K RON | ▼ 7,1% |
| Total active | 885,4 K RON | 594,7 K RON | 463,6 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 358,2 K RON | 281,0 K RON | 198,2 K RON | ▼ 29,5% |
| Datorii totale | 516,4 K RON | 313,7 K RON | 265,3 K RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 1,62 | 1,50 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | 81,96 | -35,38 | -100,09 | ▼ 182,9% |
| Scor bonitate | 77 | 62 | 42 | ▼ 32,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.