VALMRED SRL
CUI: 28270543
J16/559/2011
SRL
Dolj, Sat Obedin, Comuna Breasta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28270543
Cod înmatriculare
J16/559/2011
EUID
ROONRC.J16/559/2011
Data înmatriculării
2011-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Obedin, Comuna Breasta, MORENI, 25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.850 RON | 8.850 RON | 7.476 RON | 1.285 RON | 1.374 RON | 10.549 RON | 0 RON | 10.549 RON | 1.485 RON | 9.064 RON | 0 RON | 10.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 255.209 RON | 255.209 RON | 202.953 RON | 49.704 RON | 52.256 RON | 84.140 RON | 0 RON | 84.140 RON | 51.189 RON | 32.951 RON | 1.916 RON | 25.347 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 256.312 RON | 256.312 RON | 252.677 RON | 1.071 RON | 3.635 RON | 79.040 RON | 0 RON | 79.040 RON | 52.260 RON | 26.780 RON | 3.253 RON | 26.418 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 407.950 RON | 408.086 RON | 341.281 RON | 56.547 RON | 66.805 RON | 138.437 RON | 0 RON | 138.437 RON | 108.808 RON | 29.629 RON | 3.086 RON | 19.576 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU VALENTIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
408,0 K RON
Rezultat Net 2024
56,5 K RON
Total Active 2024
138,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 255,2 K RON | 256,3 K RON | 408,0 K RON |
| Venituri totale | 8,9 K RON | 255,2 K RON | 256,3 K RON | 408,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 203,0 K RON | 252,7 K RON | 341,3 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 49,7 K RON | 1,1 K RON | 56,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 531,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante138,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe19,6 K RON
Numerar115,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 132,19 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,84 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
13,9%
ROA
40,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,1 K RON | 10,5 K RON | 85,9% |
| 2022 | 33,0 K RON | 84,1 K RON | 39,2% |
| 2023 | 26,8 K RON | 79,0 K RON | 33,9% |
| 2024 | 29,6 K RON | 138,4 K RON | 21,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 255,2 K RON | 256,3 K RON | 408,0 K RON | ▲ 59,2% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 49,7 K RON | 1,1 K RON | 56,5 K RON | ▲ 5.179,8% |
| Total active | 10,5 K RON | 84,1 K RON | 79,0 K RON | 138,4 K RON | ▲ 75,1% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 51,2 K RON | 52,3 K RON | 108,8 K RON | ▲ 108,2% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 33,0 K RON | 26,8 K RON | 29,6 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 2,55 | 2,95 | 4,67 | ▲ 58,3% |
| Marjă netă (%) | 14,52 | 19,48 | 0,42 | 13,86 | ▲ 3.200,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 531,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.