DAM ROCEREAL S.R.L.
CUI: 39024498
J16/572/2018
SRL
Dolj, Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39024498
Cod înmatriculare
J16/572/2018
EUID
ROONRC.J16/572/2018
Data înmatriculării
2018-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei, Calea Unirii, 162, 207415
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei
Stradă:
Calea Unirii
Număr:
162
Cod poștal:
207415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.082 RON | 424.196 RON | 320.398 RON | 100.745 RON | 103.798 RON | 402.507 RON | 0 RON | 402.507 RON | 45.824 RON | 356.683 RON | 135.867 RON | 105.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 304.184 RON | 322.530 RON | 228.904 RON | 90.360 RON | 93.626 RON | 742.576 RON | 100.000 RON | 642.576 RON | 136.183 RON | 606.393 RON | 207.783 RON | 154.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 590.680 RON | 756.124 RON | 520.608 RON | 227.975 RON | 235.516 RON | 955.476 RON | 249.595 RON | 705.881 RON | 364.159 RON | 591.317 RON | 55.848 RON | 189.944 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 916.493 RON | 922.493 RON | 697.013 RON | 217.617 RON | 225.480 RON | 854.769 RON | 243.252 RON | 611.517 RON | 217.818 RON | 636.951 RON | 55.118 RON | 306.745 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 885.420 RON | 1.203.913 RON | 608.438 RON | 586.764 RON | 595.475 RON | 1.559.767 RON | 236.909 RON | 1.322.858 RON | 489.448 RON | 1.070.319 RON | 529.141 RON | 740.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 423.616 RON | 242.698 RON | 656.269 RON | −419.107 RON | −413.571 RON | 869.949 RON | 348.897 RON | 521.052 RON | −408.092 RON | 1.278.041 RON | 111.297 RON | 366.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 356.513 RON | 357.977 RON | 561.779 RON | −206.611 RON | −203.802 RON | 1.094.713 RON | 333.128 RON | 761.585 RON | −400.867 RON | 1.495.580 RON | 275.122 RON | 481.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PRUNĂ ION-DAN
administrator
Sat Moţăţei, Dolj, România
PRUNĂ IONUȚ-ALEX
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−400.867 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−206.611 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
356,5 K RON
Rezultat Net 2025
−206,6 K RON
Total Active 2025
1,09 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 304,2 K RON | 590,7 K RON | 916,5 K RON | 885,4 K RON | 423,6 K RON | 356,5 K RON |
| Venituri totale | 424,2 K RON | 322,5 K RON | 756,1 K RON | 922,5 K RON | 1,20 M RON | 242,7 K RON | 358,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 320,4 K RON | 228,9 K RON | 520,6 K RON | 697,0 K RON | 608,4 K RON | 656,3 K RON | 561,8 K RON |
| Rezultat net | 100,7 K RON | 90,4 K RON | 228,0 K RON | 217,6 K RON | 586,8 K RON | −419,1 K RON | −206,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 640,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−400.867 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate333,1 K RON (30.4%)
Active circulante761,6 K RON (69.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri275,1 K RON
Creanțe481,3 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,30 |
| Durata stocaj (zile) | 282 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 493 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,2%
Marjă netă
-58,0%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 356,7 K RON | 402,5 K RON | 88,6% |
| 2020 | 606,4 K RON | 742,6 K RON | 81,7% |
| 2021 | 591,3 K RON | 955,5 K RON | 61,9% |
| 2022 | 637,0 K RON | 854,8 K RON | 74,5% |
| 2023 | 1,07 M RON | 1,56 M RON | 68,6% |
| 2024 | 1,28 M RON | 869,9 K RON | 146,9% |
| 2025 | 1,50 M RON | 1,09 M RON | 136,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 304,2 K RON | 590,7 K RON | 916,5 K RON | 885,4 K RON | 423,6 K RON | 356,5 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | 100,7 K RON | 90,4 K RON | 228,0 K RON | 217,6 K RON | 586,8 K RON | −419,1 K RON | −206,6 K RON | ▲ 50,7% |
| Total active | 402,5 K RON | 742,6 K RON | 955,5 K RON | 854,8 K RON | 1,56 M RON | 869,9 K RON | 1,09 M RON | ▲ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 45,8 K RON | 136,2 K RON | 364,2 K RON | 217,8 K RON | 489,4 K RON | −408,1 K RON | −400,9 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 356,7 K RON | 606,4 K RON | 591,3 K RON | 637,0 K RON | 1,07 M RON | 1,28 M RON | 1,50 M RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,06 | 1,19 | 0,96 | 1,24 | 0,41 | 0,51 | ▲ 24,9% |
| Marjă netă (%) | 33,80 | 29,71 | 38,60 | 23,74 | 66,27 | -98,94 | -57,95 | ▲ 41,4% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 85 | 60 | 80 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 640,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.