MODEA HOME STYLE S.R.L.
CUI: 34946446
J1/658/2015
SRL
Alba, Municipiul Blaj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34946446
Cod înmatriculare
J1/658/2015
EUID
ROONRC.J1/658/2015
Data înmatriculării
2015-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Blaj, TUDOR VLADIMIRESCU, 80, 1
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Blaj
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
80
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.133 RON | 166.133 RON | 285.924 RON | −121.453 RON | −119.791 RON | 287.151 RON | 0 RON | 287.151 RON | −316.718 RON | 603.869 RON | 284.086 RON | 359 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 137.683 RON | 137.683 RON | 205.442 RON | −69.089 RON | −67.759 RON | 362.974 RON | 0 RON | 362.974 RON | −385.807 RON | 748.781 RON | 357.852 RON | 1.352 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 114.218 RON | 114.218 RON | 254.824 RON | −141.748 RON | −140.606 RON | 244.081 RON | 0 RON | 244.081 RON | −527.555 RON | 771.636 RON | 243.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
YETIM FIKRET
administrator
BURSA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−527.555 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−141.748 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 316.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
114,2 K RON
Rezultat Net 2021
−141,7 K RON
Total Active 2021
244,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,1 K RON | 137,7 K RON | 114,2 K RON |
| Venituri totale | 166,1 K RON | 137,7 K RON | 114,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,9 K RON | 205,4 K RON | 254,8 K RON |
| Rezultat net | −121,5 K RON | −69,1 K RON | −141,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 87,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−527.555 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante244,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri243,8 K RON
Numerar250 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 779 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-123,1%
Marjă netă
-124,1%
ROA
-58,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 603,9 K RON | 287,2 K RON | 210,3% |
| 2020 | 748,8 K RON | 363,0 K RON | 206,3% |
| 2021 | 771,6 K RON | 244,1 K RON | 316,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,1 K RON | 137,7 K RON | 114,2 K RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | −121,5 K RON | −69,1 K RON | −141,7 K RON | ▼ 105,2% |
| Total active | 287,2 K RON | 363,0 K RON | 244,1 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | −316,7 K RON | −385,8 K RON | −527,6 K RON | ▼ 36,7% |
| Datorii totale | 603,9 K RON | 748,8 K RON | 771,6 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,48 | 0,32 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | -73,11 | -50,18 | -124,10 | ▼ 147,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 316.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.