TERASA LA JHON SRL
CUI: 35801206
J16/591/2016
SRL
Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35801206
Cod înmatriculare
J16/591/2016
EUID
ROONRC.J16/591/2016
Data înmatriculării
2016-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea, MIHAI VITEAZUL, 25, 207206
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Stradă:
MIHAI VITEAZUL
Număr:
25
Cod poștal:
207206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.875 RON | 299.875 RON | 151.741 RON | 141.768 RON | 148.134 RON | 170.126 RON | 10.868 RON | 159.258 RON | 151.060 RON | 19.066 RON | 36.603 RON | 1.442 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 440.216 RON | 440.483 RON | 255.290 RON | 180.895 RON | 185.193 RON | 462.145 RON | 102.671 RON | 359.474 RON | 331.955 RON | 130.190 RON | 25.158 RON | 11.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 397.158 RON | 397.226 RON | 266.478 RON | 127.150 RON | 130.748 RON | 557.236 RON | 79.428 RON | 477.808 RON | 459.105 RON | 98.131 RON | 28.715 RON | 4.866 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 474.437 RON | 474.477 RON | 459.867 RON | 10.576 RON | 14.610 RON | 630.298 RON | 56.187 RON | 574.111 RON | 469.681 RON | 160.617 RON | 50.053 RON | 8.830 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 342.932 RON | 364.970 RON | 474.318 RON | −113.049 RON | −109.348 RON | 244.175 RON | 15.442 RON | 228.733 RON | 143.255 RON | 100.920 RON | 14.647 RON | 171.157 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 206.877 RON | 206.877 RON | 452.328 RON | −245.451 RON | −245.451 RON | 139.905 RON | 99.574 RON | 40.331 RON | −102.195 RON | 242.100 RON | 10.820 RON | 20.056 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TECUCEANU MARILENA
administrator
Sat Cârcea, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−102.195 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−245.451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
206,9 K RON
Rezultat Net 2024
−245,5 K RON
Total Active 2024
139,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,9 K RON | 440,2 K RON | 397,2 K RON | 474,4 K RON | 342,9 K RON | 206,9 K RON |
| Venituri totale | 299,9 K RON | 440,5 K RON | 397,2 K RON | 474,5 K RON | 365,0 K RON | 206,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,7 K RON | 255,3 K RON | 266,5 K RON | 459,9 K RON | 474,3 K RON | 452,3 K RON |
| Rezultat net | 141,8 K RON | 180,9 K RON | 127,2 K RON | 10,6 K RON | −113,0 K RON | −245,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 292,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−102.195 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,6 K RON (71.2%)
Active circulante40,3 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe20,1 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,12 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,31 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,7%
Marjă netă
-118,7%
ROA
-175,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,1 K RON | 170,1 K RON | 11,2% |
| 2020 | 130,2 K RON | 462,1 K RON | 28,2% |
| 2021 | 98,1 K RON | 557,2 K RON | 17,6% |
| 2022 | 160,6 K RON | 630,3 K RON | 25,5% |
| 2023 | 100,9 K RON | 244,2 K RON | 41,3% |
| 2024 | 242,1 K RON | 139,9 K RON | 173,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,9 K RON | 440,2 K RON | 397,2 K RON | 474,4 K RON | 342,9 K RON | 206,9 K RON | ▼ 39,7% |
| Rezultat net | 141,8 K RON | 180,9 K RON | 127,2 K RON | 10,6 K RON | −113,0 K RON | −245,5 K RON | ▼ 117,1% |
| Total active | 170,1 K RON | 462,1 K RON | 557,2 K RON | 630,3 K RON | 244,2 K RON | 139,9 K RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 151,1 K RON | 332,0 K RON | 459,1 K RON | 469,7 K RON | 143,3 K RON | −102,2 K RON | ▼ 171,3% |
| Datorii totale | 19,1 K RON | 130,2 K RON | 98,1 K RON | 160,6 K RON | 100,9 K RON | 242,1 K RON | ▲ 139,9% |
| Lichiditate curentă | 8,35 | 2,76 | 4,87 | 3,57 | 2,27 | 0,17 | ▼ 92,6% |
| Marjă netă (%) | 47,28 | 41,09 | 32,01 | 2,23 | -32,97 | -118,65 | ▼ 259,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 77 | 57 | 12 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.