IMDI SOFTDARI S.R.L.
CUI: 40585613
J16/609/2019
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40585613
Cod înmatriculare
J16/609/2019
EUID
ROONRC.J16/609/2019
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BRAZDA LUI NOVAC, 72, 36B, 1, 6, 200690
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
BRAZDA LUI NOVAC
Număr:
72
Bloc:
36B
Scară:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
200690
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.677 RON | 120.956 RON | 130.678 RON | −10.202 RON | −9.722 RON | 81.553 RON | 39.095 RON | 42.458 RON | −10.002 RON | 19.051 RON | 0 RON | 36.976 RON | 72.504 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 130.969 RON | 173.994 RON | 194.656 RON | −21.924 RON | −20.662 RON | 49.078 RON | 23.727 RON | 25.351 RON | −31.926 RON | 55.357 RON | 0 RON | 0 RON | 25.647 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 98.660 RON | 120.140 RON | 122.985 RON | −3.831 RON | −2.845 RON | 4.285 RON | 4.469 RON | −184 RON | −35.757 RON | 35.573 RON | 0 RON | −302 RON | 4.469 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 4.783 RON | 6.582 RON | −1.808 RON | −1.799 RON | 149 RON | 0 RON | 149 RON | −37.566 RON | 37.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILINCA DOREL-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−37.566 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 25312.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−1,8 K RON
Total Active 2022
149 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,7 K RON | 131,0 K RON | 98,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 121,0 K RON | 174,0 K RON | 120,1 K RON | 4,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,7 K RON | 194,7 K RON | 123,0 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −21,9 K RON | −3,8 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 25,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−37.566 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante149 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar149 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.213,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,1 K RON | 81,6 K RON | 23,4% |
| 2020 | 55,4 K RON | 49,1 K RON | 112,8% |
| 2021 | 35,6 K RON | 4,3 K RON | 830,2% |
| 2022 | 37,7 K RON | 149 RON | 25.312,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,7 K RON | 131,0 K RON | 98,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,2 K RON | −21,9 K RON | −3,8 K RON | −1,8 K RON | ▲ 52,8% |
| Total active | 81,6 K RON | 49,1 K RON | 4,3 K RON | 149 RON | ▼ 96,5% |
| Capitaluri proprii | −10,0 K RON | −31,9 K RON | −35,8 K RON | −37,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 19,1 K RON | 55,4 K RON | 35,6 K RON | 37,7 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 0,46 | -0,01 | 0,00 | ▲ 176,9% |
| Marjă netă (%) | -21,40 | -16,74 | -3,88 | – | – |
| Scor bonitate | 41 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 25312.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.