RAMONA MĂDĂLIN S.R.L.
CUI: 45429712
J16/6/2022
SRL
Dolj, Sat Plosca, Comuna Bistreţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45429712
Cod înmatriculare
J16/6/2022
EUID
ROONRC.J16/6/2022
Data înmatriculării
2022-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Plosca, Comuna Bistreţ, I. L. CARAGIALE, 16, 207068
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Plosca, Comuna Bistreţ
Stradă:
I. L. CARAGIALE
Număr:
16
Cod poștal:
207068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.542 RON | 14.663 RON | 10.067 RON | 4.475 RON | 4.596 RON | 35.748 RON | 1.001 RON | 34.747 RON | 4.675 RON | 31.073 RON | 33.955 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.819 RON | 11.847 RON | 18.931 RON | −7.448 RON | −7.084 RON | 82.476 RON | 786 RON | 81.690 RON | −2.773 RON | 85.249 RON | 80.307 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRUȚ CLAUDIA-RAMONA
administrator
Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.448 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
11,8 K RON
Rezultat Net 2023
−7,4 K RON
Total Active 2023
82,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 11,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 18,9 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate786 RON (1%)
Active circulante81,7 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,3 K RON
Creanțe200 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.480 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,10 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,9%
Marjă netă
-63,0%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,1 K RON | 35,7 K RON | 86,9% |
| 2023 | 85,2 K RON | 82,5 K RON | 103,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,5 K RON | 11,8 K RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | −7,4 K RON | ▼ 266,4% |
| Total active | 35,7 K RON | 82,5 K RON | ▲ 130,7% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | −2,8 K RON | ▼ 159,3% |
| Datorii totale | 31,1 K RON | 85,2 K RON | ▲ 174,4% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,96 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 30,77 | -63,02 | ▼ 304,8% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | ▼ 74,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.