TEO-SAF CONSTRUCT SRL
CUI: 31480154
J16/624/2013
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31480154
Cod înmatriculare
J16/624/2013
EUID
ROONRC.J16/624/2013
Data înmatriculării
2013-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, 1 DECEMBRIE 1918, 11, A21, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
11
Bloc:
A21
Scară:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.316 RON | 295.316 RON | 309.981 RON | −17.126 RON | −14.665 RON | 49.461 RON | 35.000 RON | 14.461 RON | 18.043 RON | 31.418 RON | 0 RON | 14.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 184.254 RON | 184.272 RON | 163.705 RON | 18.725 RON | 20.567 RON | 68.795 RON | 29.610 RON | 39.185 RON | 36.768 RON | 32.027 RON | 0 RON | 38.544 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 242.784 RON | 242.784 RON | 239.988 RON | 368 RON | 2.796 RON | 89.090 RON | 24.220 RON | 64.870 RON | 37.136 RON | 51.954 RON | 27.282 RON | 37.244 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 659.013 RON | 659.013 RON | 644.528 RON | 5.281 RON | 14.485 RON | 113.295 RON | 18.340 RON | 94.955 RON | 42.418 RON | 70.877 RON | 0 RON | 93.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 463.832 RON | 463.832 RON | 491.206 RON | −32.825 RON | −27.374 RON | 156.006 RON | 20.930 RON | 135.076 RON | 9.593 RON | 146.413 RON | 0 RON | 135.010 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 24.703 RON | 24.703 RON | 31.370 RON | −6.914 RON | −6.667 RON | 158.175 RON | 13.730 RON | 144.445 RON | 2.677 RON | 155.498 RON | 0 RON | 144.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAFTA TEODOR
administrator
Comuna Făureşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.914 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,7 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
158,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,3 K RON | 184,3 K RON | 242,8 K RON | 659,0 K RON | 463,8 K RON | 24,7 K RON |
| Venituri totale | 295,3 K RON | 184,3 K RON | 242,8 K RON | 659,0 K RON | 463,8 K RON | 24,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,0 K RON | 163,7 K RON | 240,0 K RON | 644,5 K RON | 491,2 K RON | 31,4 K RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 18,7 K RON | 368 RON | 5,3 K RON | −32,8 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 301,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (8.7%)
Active circulante144,4 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe144,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,0%
Marjă netă
-28,0%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,4 K RON | 49,5 K RON | 63,5% |
| 2020 | 32,0 K RON | 68,8 K RON | 46,6% |
| 2021 | 52,0 K RON | 89,1 K RON | 58,3% |
| 2022 | 70,9 K RON | 113,3 K RON | 62,6% |
| 2023 | 146,4 K RON | 156,0 K RON | 93,9% |
| 2024 | 155,5 K RON | 158,2 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,3 K RON | 184,3 K RON | 242,8 K RON | 659,0 K RON | 463,8 K RON | 24,7 K RON | ▼ 94,7% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 18,7 K RON | 368 RON | 5,3 K RON | −32,8 K RON | −6,9 K RON | ▲ 78,9% |
| Total active | 49,5 K RON | 68,8 K RON | 89,1 K RON | 113,3 K RON | 156,0 K RON | 158,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 18,0 K RON | 36,8 K RON | 37,1 K RON | 42,4 K RON | 9,6 K RON | 2,7 K RON | ▼ 72,1% |
| Datorii totale | 31,4 K RON | 32,0 K RON | 52,0 K RON | 70,9 K RON | 146,4 K RON | 155,5 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 1,22 | 1,25 | 1,34 | 0,92 | 0,93 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -5,80 | 10,16 | 0,15 | 0,80 | -7,08 | -27,99 | ▼ 295,3% |
| Scor bonitate | 37 | 85 | 70 | 75 | 23 | 38 | ▲ 65,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.