ALLE & SIA SRL
CUI: 37288760
J16/653/2017
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37288760
Cod înmatriculare
J16/653/2017
EUID
ROONRC.J16/653/2017
Data înmatriculării
2017-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, OVIDIU, 8, 1, 5, 7
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
OVIDIU
Număr:
8
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.978 RON | 240.305 RON | 249.146 RON | −11.244 RON | −8.841 RON | 69.461 RON | 42.976 RON | 26.485 RON | 13.621 RON | 55.840 RON | 12.540 RON | 9.064 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 225.934 RON | 238.225 RON | 184.026 RON | 51.817 RON | 54.199 RON | 89.812 RON | 31.188 RON | 58.624 RON | 52.806 RON | 37.006 RON | 0 RON | 48.887 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 269.706 RON | 277.182 RON | 242.683 RON | 34.499 RON | 34.499 RON | 60.002 RON | 5.682 RON | 54.320 RON | 34.739 RON | 25.263 RON | 0 RON | 47.501 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 251.191 RON | 278.895 RON | 214.673 RON | 64.222 RON | 64.222 RON | 89.559 RON | 0 RON | 89.559 RON | 64.463 RON | 25.096 RON | 0 RON | 67.524 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 64.214 RON | 64.714 RON | 99.856 RON | −35.789 RON | −35.142 RON | 40.881 RON | 0 RON | 40.881 RON | −29.514 RON | 70.395 RON | 0 RON | 9.336 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITROIU VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−29.514 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−35.789 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
64,2 K RON
Rezultat Net 2023
−35,8 K RON
Total Active 2023
40,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,0 K RON | 225,9 K RON | 269,7 K RON | 251,2 K RON | 64,2 K RON |
| Venituri totale | 240,3 K RON | 238,2 K RON | 277,2 K RON | 278,9 K RON | 64,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,1 K RON | 184,0 K RON | 242,7 K RON | 214,7 K RON | 99,9 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 51,8 K RON | 34,5 K RON | 64,2 K RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 125,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−29.514 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,3 K RON
Numerar31,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,88 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,7%
Marjă netă
-55,7%
ROA
-87,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,8 K RON | 69,5 K RON | 80,4% |
| 2020 | 37,0 K RON | 89,8 K RON | 41,2% |
| 2021 | 25,3 K RON | 60,0 K RON | 42,1% |
| 2022 | 25,1 K RON | 89,6 K RON | 28,0% |
| 2023 | 70,4 K RON | 40,9 K RON | 172,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,0 K RON | 225,9 K RON | 269,7 K RON | 251,2 K RON | 64,2 K RON | ▼ 74,4% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 51,8 K RON | 34,5 K RON | 64,2 K RON | −35,8 K RON | ▼ 155,7% |
| Total active | 69,5 K RON | 89,8 K RON | 60,0 K RON | 89,6 K RON | 40,9 K RON | ▼ 54,4% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | 52,8 K RON | 34,7 K RON | 64,5 K RON | −29,5 K RON | ▼ 145,8% |
| Datorii totale | 55,8 K RON | 37,0 K RON | 25,3 K RON | 25,1 K RON | 70,4 K RON | ▲ 180,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 1,58 | 2,15 | 3,57 | 0,58 | ▼ 83,7% |
| Marjă netă (%) | -5,46 | 22,93 | 12,79 | 25,57 | -55,73 | ▼ 318,0% |
| Scor bonitate | 32 | 95 | 95 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.