MATHAY PRODCOM SRL
CUI: 8546009
J16/655/1996
SRL
Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8546009
Cod înmatriculare
J16/655/1996
EUID
ROONRC.J16/655/1996
Data înmatriculării
1996-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Adresă
România, Dolj, Loc. Filiasi, Oraş Filiasi, B-dul RACOŢEANU, N1, B, 3, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Loc. Filiasi, Oraş Filiasi
Sector:
0
Stradă:
B-dul RACOŢEANU
Bloc:
N1
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.570 RON | 13.570 RON | 18.320 RON | −5.157 RON | −4.750 RON | 74.168 RON | 0 RON | 74.168 RON | −150.020 RON | 224.188 RON | 71.253 RON | 2.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.340 RON | 4.340 RON | 29.683 RON | −25.386 RON | −25.343 RON | 91.204 RON | 0 RON | 91.204 RON | −175.406 RON | 266.610 RON | 86.028 RON | 5.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.208 RON | 18.208 RON | 28.206 RON | −10.544 RON | −9.998 RON | 97.910 RON | 0 RON | 97.910 RON | −185.950 RON | 283.860 RON | 93.228 RON | 4.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.187 RON | 27.187 RON | 18.681 RON | 7.690 RON | 8.506 RON | 112.446 RON | 3.740 RON | 108.706 RON | −178.260 RON | 290.706 RON | 103.014 RON | 5.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.613 RON | 14.613 RON | 25.471 RON | −11.028 RON | −10.858 RON | 105.880 RON | 3.740 RON | 102.140 RON | −189.288 RON | 295.168 RON | 98.321 RON | 3.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.059 RON | 23.059 RON | 47.692 RON | −24.633 RON | −24.633 RON | 91.224 RON | 3.740 RON | 87.484 RON | −196.799 RON | 288.023 RON | 86.205 RON | 467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 17.111 RON | 17.111 RON | 37.353 RON | −20.242 RON | −20.242 RON | 80.947 RON | 3.740 RON | 77.207 RON | −217.041 RON | 297.988 RON | 77.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACOVEI MARIA
administrator
COM. ARGETOAIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Dolj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4789 — Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−217.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.242 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 368.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,1 K RON
Rezultat Net 2025
−20,2 K RON
Total Active 2025
80,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 4,3 K RON | 18,2 K RON | 27,2 K RON | 14,6 K RON | 23,1 K RON | 17,1 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 4,3 K RON | 18,2 K RON | 27,2 K RON | 14,6 K RON | 23,1 K RON | 17,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,3 K RON | 29,7 K RON | 28,2 K RON | 18,7 K RON | 25,5 K RON | 47,7 K RON | 37,4 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −25,4 K RON | −10,5 K RON | 7,7 K RON | −11,0 K RON | −24,6 K RON | −20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−217.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (4.6%)
Active circulante77,2 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,2 K RON
Numerar4 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.647 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-118,3%
Marjă netă
-118,3%
ROA
-25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,2 K RON | 74,2 K RON | 302,3% |
| 2020 | 266,6 K RON | 91,2 K RON | 292,3% |
| 2021 | 283,9 K RON | 97,9 K RON | 289,9% |
| 2022 | 290,7 K RON | 112,4 K RON | 258,5% |
| 2023 | 295,2 K RON | 105,9 K RON | 278,8% |
| 2024 | 288,0 K RON | 91,2 K RON | 315,7% |
| 2025 | 298,0 K RON | 80,9 K RON | 368,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,6 K RON | 4,3 K RON | 18,2 K RON | 27,2 K RON | 14,6 K RON | 23,1 K RON | 17,1 K RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −25,4 K RON | −10,5 K RON | 7,7 K RON | −11,0 K RON | −24,6 K RON | −20,2 K RON | ▲ 17,8% |
| Total active | 74,2 K RON | 91,2 K RON | 97,9 K RON | 112,4 K RON | 105,9 K RON | 91,2 K RON | 80,9 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −150,0 K RON | −175,4 K RON | −186,0 K RON | −178,3 K RON | −189,3 K RON | −196,8 K RON | −217,0 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 224,2 K RON | 266,6 K RON | 283,9 K RON | 290,7 K RON | 295,2 K RON | 288,0 K RON | 298,0 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | -38,00 | -584,93 | -57,91 | 28,29 | -75,47 | -106,83 | -118,30 | ▼ 10,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 55 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 368.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.