KATEX CONSTRUCT SRL
CUI: 21487422
J16/681/2007
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21487422
Cod înmatriculare
J16/681/2007
EUID
ROONRC.J16/681/2007
Data înmatriculării
2007-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2023)
8 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, B-dul DACIA, 151, 24, 1, 14
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Sector:
0
Stradă:
B-dul DACIA
Număr:
151
Bloc:
24
Scară:
1
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.744 RON | 87.744 RON | 116.322 RON | −29.456 RON | −28.578 RON | 42.293 RON | 6.993 RON | 35.300 RON | −76.765 RON | 119.058 RON | 0 RON | 4.243 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 118.037 RON | 118.037 RON | 187.147 RON | −70.290 RON | −69.110 RON | 873 RON | 0 RON | 873 RON | −125.093 RON | 125.966 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 104.610 RON | 104.610 RON | 259.033 RON | −155.469 RON | −154.423 RON | 25.363 RON | 0 RON | 25.363 RON | −280.563 RON | 305.926 RON | 1.472 RON | 12.779 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 511.138 RON | 511.138 RON | 430.234 RON | 75.793 RON | 80.904 RON | 161.306 RON | 0 RON | 161.306 RON | −204.770 RON | 366.076 RON | 0 RON | 13.897 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MARIUS
administrator
FILIAŞI,JUD. DOLJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−204.770 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 227% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
511,1 K RON
Rezultat Net 2023
75,8 K RON
Total Active 2023
161,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,7 K RON | 118,0 K RON | 104,6 K RON | 511,1 K RON |
| Venituri totale | 87,7 K RON | 118,0 K RON | 104,6 K RON | 511,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,3 K RON | 187,1 K RON | 259,0 K RON | 430,2 K RON |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −70,3 K RON | −155,5 K RON | 75,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 439,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−204.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante161,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,9 K RON
Numerar147,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,78 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
14,8%
ROA
47,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,1 K RON | 42,3 K RON | 281,5% |
| 2021 | 126,0 K RON | 873 RON | 14.429,1% |
| 2022 | 305,9 K RON | 25,4 K RON | 1.206,2% |
| 2023 | 366,1 K RON | 161,3 K RON | 227,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,7 K RON | 118,0 K RON | 104,6 K RON | 511,1 K RON | ▲ 388,6% |
| Rezultat net | −29,5 K RON | −70,3 K RON | −155,5 K RON | 75,8 K RON | ▲ 148,8% |
| Total active | 42,3 K RON | 873 RON | 25,4 K RON | 161,3 K RON | ▲ 536,0% |
| Capitaluri proprii | −76,8 K RON | −125,1 K RON | −280,6 K RON | −204,8 K RON | ▲ 27,0% |
| Datorii totale | 119,1 K RON | 126,0 K RON | 305,9 K RON | 366,1 K RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,01 | 0,08 | 0,44 | ▲ 431,5% |
| Marjă netă (%) | -33,57 | -59,55 | -148,62 | 14,83 | ▲ 110,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (75,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.