SHAORMERIA LA MOFT S.R.L.
CUI: 40395635
J16/73/2019
SRL
Dolj, Oraş Dăbuleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40395635
Cod înmatriculare
J16/73/2019
EUID
ROONRC.J16/73/2019
Data înmatriculării
2019-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Dolj, Oraş Dăbuleni, VICTORIEI, 104, 207220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.423 RON | 25.423 RON | 84.161 RON | −59.221 RON | −58.738 RON | 339.284 RON | 104.471 RON | 234.813 RON | −70.666 RON | 209.964 RON | 22.733 RON | 199.986 RON | 199.986 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 187.959 RON | 308.777 RON | 248.259 RON | 58.582 RON | 60.518 RON | 109.679 RON | 77.734 RON | 31.945 RON | −12.083 RON | 20.862 RON | 16.086 RON | 1.092 RON | 100.900 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 200.087 RON | 226.824 RON | 271.027 RON | −45.858 RON | −44.203 RON | 95.901 RON | 50.997 RON | 44.904 RON | −57.941 RON | 79.679 RON | 19.728 RON | 1.092 RON | 74.163 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 239.667 RON | 275.707 RON | 349.617 RON | −76.294 RON | −73.910 RON | 107.574 RON | 24.260 RON | 83.314 RON | −134.235 RON | 200.886 RON | 40.759 RON | 1.092 RON | 40.923 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
NANU LUCIAN-ALEXANDRU
administrator
Oraş Bechet, Dolj, România
MANAFU GABRIEL
administrator
Oraş Dăbuleni, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−134.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−76.294 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
239,7 K RON
Rezultat Net 2023
−76,3 K RON
Total Active 2023
107,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 188,0 K RON | 200,1 K RON | 239,7 K RON |
| Venituri totale | 25,4 K RON | 308,8 K RON | 226,8 K RON | 275,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,2 K RON | 248,3 K RON | 271,0 K RON | 349,6 K RON |
| Rezultat net | −59,2 K RON | 58,6 K RON | −45,9 K RON | −76,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 327,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−134.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,3 K RON (22.6%)
Active circulante83,3 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,8 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,88 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 219,48 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-31,8%
ROA
-70,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 210,0 K RON | 339,3 K RON | 61,9% |
| 2021 | 20,9 K RON | 109,7 K RON | 19,0% |
| 2022 | 79,7 K RON | 95,9 K RON | 83,1% |
| 2023 | 200,9 K RON | 107,6 K RON | 186,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 188,0 K RON | 200,1 K RON | 239,7 K RON | ▲ 19,8% |
| Rezultat net | −59,2 K RON | 58,6 K RON | −45,9 K RON | −76,3 K RON | ▼ 66,4% |
| Total active | 339,3 K RON | 109,7 K RON | 95,9 K RON | 107,6 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | −70,7 K RON | −12,1 K RON | −57,9 K RON | −134,2 K RON | ▼ 131,7% |
| Datorii totale | 210,0 K RON | 20,9 K RON | 79,7 K RON | 200,9 K RON | ▲ 152,1% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,53 | 0,56 | 0,41 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | -232,94 | 31,17 | -22,92 | -31,83 | ▼ 38,9% |
| Scor bonitate | 31 | 72 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.