ADI&GUN TRANS S.R.L.

CUI: 47918022 J16/766/2023 SRL Dolj, Sat Secui, Comuna Teasc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47918022
Cod înmatriculare J16/766/2023
EUID ROONRC.J16/766/2023
Data înmatriculării 2023-03-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Dolj, Sat Secui, Comuna Teasc, NICOLAE TITULESCU, 89, 207571

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Secui, Comuna Teasc
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 89
Cod poștal: 207571

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 306.142 RON 306.064 RON 247.585 RON 55.418 RON 58.479 RON 112.327 RON 0 RON 112.327 RON 55.618 RON 56.709 RON 0 RON 41.016 RON 0 RON 0 RON 2
2024 566.157 RON 566.380 RON 649.005 RON −94.257 RON −82.625 RON 268.006 RON 89.680 RON 178.326 RON −38.639 RON 306.645 RON 21.584 RON 92.847 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN IONUȚ-ADRIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−38.639 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.257 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
566,2 K RON
Rezultat Net 2024
−94,3 K RON
Total Active 2024
268,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 306,1 K RON 566,2 K RON
Venituri totale 306,1 K RON 566,4 K RON
Cheltuieli totale 247,6 K RON 649,0 K RON
Rezultat net 55,4 K RON −94,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 826,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.639 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate89,7 K RON (33.5%)
Active circulante178,3 K RON (66.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,6 K RON
Creanțe92,8 K RON
Numerar63,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 26,23
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 6,10
Durata încasare (zile) 60

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-35,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 56,7 K RON 112,3 K RON 50,5%
2024 306,6 K RON 268,0 K RON 114,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 306,1 K RON 566,2 K RON ▲ 84,9%
Rezultat net 55,4 K RON −94,3 K RON ▼ 270,1%
Total active 112,3 K RON 268,0 K RON ▲ 138,6%
Capitaluri proprii 55,6 K RON −38,6 K RON ▼ 169,5%
Datorii totale 56,7 K RON 306,6 K RON ▲ 440,7%
Lichiditate curentă 1,98 0,58 ▼ 70,6%
Marjă netă (%) 18,10 -16,65 ▼ 192,0%
Scor bonitate 77 24 ▼ 68,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 826,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.