POKUPATEL S.R.L.
CUI: 43923549
J16/775/2021
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43923549
Cod înmatriculare
J16/775/2021
EUID
ROONRC.J16/775/2021
Data înmatriculării
2021-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, BARIERA VÎLCII, 249, 200716
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
BARIERA VÎLCII
Număr:
249
Cod poștal:
200716
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 124.566 RON | 124.579 RON | 202.080 RON | −78.075 RON | −77.501 RON | 368.880 RON | 105.535 RON | 263.345 RON | −77.875 RON | 446.755 RON | 127.147 RON | 118.411 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.252.102 RON | 1.252.339 RON | 1.351.077 RON | −111.345 RON | −98.738 RON | 581.930 RON | 234.602 RON | 347.328 RON | −189.220 RON | 771.150 RON | 215.035 RON | 78.526 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.277.092 RON | 2.278.116 RON | 2.188.179 RON | 66.995 RON | 89.937 RON | 771.941 RON | 325.514 RON | 446.427 RON | −122.224 RON | 894.165 RON | 206.664 RON | 107.877 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 2.820.389 RON | 2.820.620 RON | 2.899.909 RON | −79.289 RON | −79.289 RON | 532.146 RON | 342.588 RON | 189.558 RON | −336.975 RON | 869.121 RON | 53.219 RON | 113.852 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
PURCĂROIU COSMIN-GABRIEL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−336.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,82 M RON
Rezultat Net 2024
−79,3 K RON
Total Active 2024
532,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,6 K RON | 1,25 M RON | 2,28 M RON | 2,82 M RON |
| Venituri totale | 124,6 K RON | 1,25 M RON | 2,28 M RON | 2,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 202,1 K RON | 1,35 M RON | 2,19 M RON | 2,90 M RON |
| Rezultat net | −78,1 K RON | −111,3 K RON | 67,0 K RON | −79,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−336.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate342,6 K RON (64.4%)
Active circulante189,6 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,2 K RON
Creanțe113,9 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,00 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,77 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 446,8 K RON | 368,9 K RON | 121,1% |
| 2022 | 771,2 K RON | 581,9 K RON | 132,5% |
| 2023 | 894,2 K RON | 771,9 K RON | 115,8% |
| 2024 | 869,1 K RON | 532,1 K RON | 163,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,6 K RON | 1,25 M RON | 2,28 M RON | 2,82 M RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | −78,1 K RON | −111,3 K RON | 67,0 K RON | −79,3 K RON | ▼ 218,4% |
| Total active | 368,9 K RON | 581,9 K RON | 771,9 K RON | 532,1 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −77,9 K RON | −189,2 K RON | −122,2 K RON | −337,0 K RON | ▼ 175,7% |
| Datorii totale | 446,8 K RON | 771,2 K RON | 894,2 K RON | 869,1 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,45 | 0,50 | 0,22 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | -62,68 | -8,89 | 2,94 | -2,81 | ▼ 195,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.