TERMOSTAL SERV SRL
CUI: 17464676
J16/802/2005
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17464676
Cod înmatriculare
J16/802/2005
EUID
ROONRC.J16/802/2005
Data înmatriculării
2005-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, B-dul CAROL I, 23, 4, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Stradă:
B-dul CAROL I
Număr:
23
Apartament:
4
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.831 RON | 294.831 RON | 275.754 RON | 16.129 RON | 19.077 RON | 53.312 RON | 21.475 RON | 31.837 RON | 19.726 RON | 34.647 RON | 0 RON | 8.261 RON | 0 RON | 1.061 RON | 6 |
| 2020 | 296.140 RON | 331.588 RON | 217.531 RON | 111.350 RON | 114.057 RON | 142.152 RON | 13.349 RON | 128.803 RON | 127.850 RON | 15.634 RON | 0 RON | 7.747 RON | 0 RON | 1.332 RON | 5 |
| 2021 | 289.017 RON | 292.859 RON | 261.605 RON | 28.419 RON | 31.254 RON | 51.598 RON | 12.301 RON | 39.297 RON | 28.789 RON | 23.756 RON | 0 RON | 9.914 RON | 0 RON | 947 RON | 7 |
| 2022 | 279.556 RON | 279.556 RON | 271.544 RON | 5.216 RON | 8.012 RON | 21.143 RON | 7.032 RON | 14.111 RON | 5.586 RON | 17.788 RON | 0 RON | 316 RON | 0 RON | 2.231 RON | 5 |
| 2023 | 281.863 RON | 281.979 RON | 260.281 RON | 18.878 RON | 21.698 RON | 36.644 RON | 2.917 RON | 33.727 RON | 19.248 RON | 21.136 RON | 0 RON | 2.904 RON | 0 RON | 3.740 RON | 4 |
| 2024 | 279.597 RON | 279.611 RON | 238.853 RON | 35.410 RON | 40.758 RON | 49.214 RON | 646 RON | 48.568 RON | 35.781 RON | 16.764 RON | 0 RON | 663 RON | 0 RON | 3.331 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRUGĂ ION
administrator
Sat Căciulatu, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
279,6 K RON
Rezultat Net 2024
35,4 K RON
Total Active 2024
49,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,8 K RON | 296,1 K RON | 289,0 K RON | 279,6 K RON | 281,9 K RON | 279,6 K RON |
| Venituri totale | 294,8 K RON | 331,6 K RON | 292,9 K RON | 279,6 K RON | 282,0 K RON | 279,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 275,8 K RON | 217,5 K RON | 261,6 K RON | 271,5 K RON | 260,3 K RON | 238,9 K RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 111,4 K RON | 28,4 K RON | 5,2 K RON | 18,9 K RON | 35,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 274,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate646 RON (1.3%)
Active circulante48,6 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe663 RON
Numerar47,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 421,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
12,7%
ROA
72,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,6 K RON | 53,3 K RON | 65,0% |
| 2020 | 15,6 K RON | 142,2 K RON | 11,0% |
| 2021 | 23,8 K RON | 51,6 K RON | 46,0% |
| 2022 | 17,8 K RON | 21,1 K RON | 84,1% |
| 2023 | 21,1 K RON | 36,6 K RON | 57,7% |
| 2024 | 16,8 K RON | 49,2 K RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,8 K RON | 296,1 K RON | 289,0 K RON | 279,6 K RON | 281,9 K RON | 279,6 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 111,4 K RON | 28,4 K RON | 5,2 K RON | 18,9 K RON | 35,4 K RON | ▲ 87,6% |
| Total active | 53,3 K RON | 142,2 K RON | 51,6 K RON | 21,1 K RON | 36,6 K RON | 49,2 K RON | ▲ 34,3% |
| Capitaluri proprii | 19,7 K RON | 127,9 K RON | 28,8 K RON | 5,6 K RON | 19,2 K RON | 35,8 K RON | ▲ 85,9% |
| Datorii totale | 34,6 K RON | 15,6 K RON | 23,8 K RON | 17,8 K RON | 21,1 K RON | 16,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 8,24 | 1,65 | 0,79 | 1,60 | 2,90 | ▲ 81,6% |
| Marjă netă (%) | 5,47 | 37,60 | 9,83 | 1,87 | 6,70 | 12,66 | ▲ 89,0% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 70 | 43 | 85 | 95 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.