HEPAHEAL S.R.L.
CUI: 43967502
J16/829/2021
SRL
Dolj, Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43967502
Cod înmatriculare
J16/829/2021
EUID
ROONRC.J16/829/2021
Data înmatriculării
2021-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti, VIII Aviatorilor, 46, 207280
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti
Stradă:
VIII Aviatorilor
Număr:
46
Cod poștal:
207280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.185 RON | 21.185 RON | 12.315 RON | 8.234 RON | 8.870 RON | 45.457 RON | 37.907 RON | 7.550 RON | 8.434 RON | 37.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 84.996 RON | 84.996 RON | 63.181 RON | 20.196 RON | 21.815 RON | 60.028 RON | 33.951 RON | 26.077 RON | 28.629 RON | 31.399 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.310 RON | 129.310 RON | 87.243 RON | 40.773 RON | 42.067 RON | 79.961 RON | 34.673 RON | 45.288 RON | 69.403 RON | 10.581 RON | 0 RON | 6.320 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2024 | 155.285 RON | 171.285 RON | 164.016 RON | 2.450 RON | 7.269 RON | 243.853 RON | 214.583 RON | 29.270 RON | 71.853 RON | 172.000 RON | 1.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU CĂTĂLINA-ELENA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
155,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
243,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 85,0 K RON | 129,3 K RON | 155,3 K RON |
| Venituri totale | 21,2 K RON | 85,0 K RON | 129,3 K RON | 171,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 63,2 K RON | 87,2 K RON | 164,0 K RON |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 20,2 K RON | 40,8 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 209,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate214,6 K RON (88%)
Active circulante29,3 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 111,72 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 37,0 K RON | 45,5 K RON | 81,5% |
| 2022 | 31,4 K RON | 60,0 K RON | 52,3% |
| 2023 | 10,6 K RON | 80,0 K RON | 13,2% |
| 2024 | 172,0 K RON | 243,9 K RON | 70,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 85,0 K RON | 129,3 K RON | 155,3 K RON | ▲ 20,1% |
| Rezultat net | 8,2 K RON | 20,2 K RON | 40,8 K RON | 2,5 K RON | ▼ 94,0% |
| Total active | 45,5 K RON | 60,0 K RON | 80,0 K RON | 243,9 K RON | ▲ 205,0% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 28,6 K RON | 69,4 K RON | 71,9 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 37,0 K RON | 31,4 K RON | 10,6 K RON | 172,0 K RON | ▲ 1.525,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,83 | 4,28 | 0,17 | ▼ 96,0% |
| Marjă netă (%) | 38,87 | 23,76 | 31,53 | 1,58 | ▼ 95,0% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | 100 | 45 | ▼ 55,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.