THEDENT OFFICE S.R.L.
CUI: 49897589
J16/837/2024
SRL
Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49897589
Cod înmatriculare
J16/837/2024
EUID
ROONRC.J16/837/2024
Data înmatriculării
2024-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea, CRINULUI, 3A, 207206
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Stradă:
CRINULUI
Număr:
3A
Cod poștal:
207206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100.280 RON | 100.280 RON | 84.360 RON | 12.912 RON | 15.920 RON | 32.299 RON | 2.417 RON | 29.882 RON | 13.112 RON | 19.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 161.540 RON | 161.540 RON | 188.910 RON | −32.216 RON | −27.370 RON | 22.196 RON | 7.046 RON | 15.150 RON | −31.976 RON | 54.172 RON | 3.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE GABRIELA-ANELICE
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.976 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.216 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,5 K RON
Rezultat Net 2025
−32,2 K RON
Total Active 2025
22,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,3 K RON | 161,5 K RON |
| Venituri totale | 100,3 K RON | 161,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,4 K RON | 188,9 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | −32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.976 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (31.7%)
Active circulante15,2 K RON (68.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,53 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-19,9%
ROA
-145,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,2 K RON | 32,3 K RON | 59,4% |
| 2025 | 54,2 K RON | 22,2 K RON | 244,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,3 K RON | 161,5 K RON | ▲ 61,1% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | −32,2 K RON | ▼ 349,5% |
| Total active | 32,3 K RON | 22,2 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | −32,0 K RON | ▼ 343,9% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 54,2 K RON | ▲ 182,3% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,28 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | 12,88 | -19,94 | ▼ 254,8% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | ▼ 75,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.