TMR AGRI S.R.L.
CUI: 47971611
J16/850/2023
SRL
Dolj, Sat Izvoare, Comuna Izvoare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47971611
Cod înmatriculare
J16/850/2023
EUID
ROONRC.J16/850/2023
Data înmatriculării
2023-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Izvoare, Comuna Izvoare, Gorjenilor, 36, 207345
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Izvoare, Comuna Izvoare
Stradă:
Gorjenilor
Număr:
36
Cod poștal:
207345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 45.152 RON | 67.884 RON | 54.519 RON | 12.923 RON | 13.365 RON | 37.609 RON | 21.852 RON | 15.757 RON | 13.123 RON | 24.486 RON | 8.451 RON | 4.505 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 101.345 RON | 176.336 RON | 169.567 RON | 5.878 RON | 6.769 RON | 96.346 RON | 19.879 RON | 76.467 RON | 19.001 RON | 77.345 RON | 58.884 RON | 9.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDAN ELENA
administrator
Loc. Băileşti, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0149 Creşterea altor animale
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
96,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,2 K RON | 101,3 K RON |
| Venituri totale | 67,9 K RON | 176,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,5 K RON | 169,6 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 157,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (20.6%)
Active circulante76,5 K RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,9 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,72 |
| Durata stocaj (zile) | 212 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,34 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,8%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24,5 K RON | 37,6 K RON | 65,1% |
| 2024 | 77,3 K RON | 96,3 K RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,2 K RON | 101,3 K RON | ▲ 124,5% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 5,9 K RON | ▼ 54,5% |
| Total active | 37,6 K RON | 96,3 K RON | ▲ 156,2% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | 19,0 K RON | ▲ 44,8% |
| Datorii totale | 24,5 K RON | 77,3 K RON | ▲ 215,9% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,99 | ▲ 53,6% |
| Marjă netă (%) | 28,62 | 5,80 | ▼ 79,7% |
| Scor bonitate | 65 | 63 | ▼ 3,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.