TERMIXSTAL S.R.L.

CUI: 49912638 J16/857/2024 SRL Dolj, Municipiul Craiova

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49912638

Cod înmatriculare J16/857/2024

EUID ROONRC.J16/857/2024

Data înmatriculării 2024-04-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 2 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, GENERAL NICOLAE MAGEREANU, 7, D29, 1, 11

Țară: România

Județ: Dolj

Localitate: Municipiul Craiova

Stradă: GENERAL NICOLAE MAGEREANU

Număr: 7

Bloc: D29

Scară: 1

Apartament: 11

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	102.880 RON	102.880 RON	129.427 RON	−27.576 RON	−26.547 RON	1.810 RON	0 RON	1.810 RON	−27.376 RON	29.334 RON	0 RON	200 RON	0 RON	148 RON	3
2025	140.935 RON	140.966 RON	155.467 RON	−15.910 RON	−14.501 RON	11.772 RON	0 RON	11.772 RON	−43.286 RON	55.120 RON	0 RON	0 RON	0 RON	62 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GIUREA GEORGETA-MARIANA

administrator

Loc. Craiova, Dolj, România

Pagina administratorului

GIUREA EUGEN-VASILE

administrator

Loc. Craiova, Dolj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−43.286 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.910 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 468.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

140,9 K RON

Rezultat Net 2025

−15,9 K RON

Total Active 2025

11,8 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	102,9 K RON	140,9 K RON
Venituri totale	102,9 K RON	141,0 K RON
Cheltuieli totale	129,4 K RON	155,5 K RON
Rezultat net	−27,6 K RON	−15,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.286 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,21	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,21	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,21	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,21	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante11,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar11,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-10,3%

Marjă netă

-11,3%

ROA

-135,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	29,3 K RON	1,8 K RON	1.620,7%
2025	55,1 K RON	11,8 K RON	468,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	102,9 K RON	140,9 K RON	▲ 37,0%
Rezultat net	−27,6 K RON	−15,9 K RON	▲ 42,3%
Total active	1,8 K RON	11,8 K RON	▲ 550,4%
Capitaluri proprii	−27,4 K RON	−43,3 K RON	▼ 58,1%
Datorii totale	29,3 K RON	55,1 K RON	▲ 87,9%
Lichiditate curentă	0,06	0,21	▲ 246,2%
Marjă netă (%)	-26,80	-11,29	▲ 57,9%
Scor bonitate	19	32	▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 468.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.