PAT & VER SRL
CUI: 25728914
J16/900/2009
SRL
Dolj, Sat Calopăr, Comuna Calopăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25728914
Cod înmatriculare
J16/900/2009
EUID
ROONRC.J16/900/2009
Data înmatriculării
2009-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Calopăr, Comuna Calopăr, 413
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Calopăr, Comuna Calopăr
Sector:
0
Număr:
413
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 624.502 RON | 624.944 RON | 597.001 RON | 21.690 RON | 27.943 RON | 403.388 RON | 277.384 RON | 126.004 RON | 23.577 RON | 379.811 RON | 107.890 RON | 1.998 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 160.333 RON | 171.471 RON | 211.676 RON | −41.808 RON | −40.205 RON | 448.805 RON | 277.384 RON | 171.421 RON | −18.231 RON | 467.036 RON | 135.479 RON | 35.549 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRUNĂ VERGIL
administrator
Comuna Calopăr, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−18.231 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−41.808 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
160,3 K RON
Rezultat Net 2020
−41,8 K RON
Total Active 2020
448,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 624,5 K RON | 160,3 K RON |
| Venituri totale | 624,9 K RON | 171,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 597,0 K RON | 211,7 K RON |
| Rezultat net | 21,7 K RON | −41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −303,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−18.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate277,4 K RON (61.8%)
Active circulante171,4 K RON (38.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135,5 K RON
Creanțe35,5 K RON
Numerar393 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,18 |
| Durata stocaj (zile) | 308 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,51 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,1%
Marjă netă
-26,1%
ROA
-9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379,8 K RON | 403,4 K RON | 94,2% |
| 2020 | 467,0 K RON | 448,8 K RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 624,5 K RON | 160,3 K RON | ▼ 74,3% |
| Rezultat net | 21,7 K RON | −41,8 K RON | ▼ 292,8% |
| Total active | 403,4 K RON | 448,8 K RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 23,6 K RON | −18,2 K RON | ▼ 177,3% |
| Datorii totale | 379,8 K RON | 467,0 K RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,37 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 3,47 | -26,08 | ▼ 851,6% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.