RALAS CLS TRANSPORT S.R.L.
CUI: 38709515
J16/94/2018
SRL
Dolj, Sat Pieleşti, Comuna Pieleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38709515
Cod înmatriculare
J16/94/2018
EUID
ROONRC.J16/94/2018
Data înmatriculării
2018-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Pieleşti, Comuna Pieleşti, GHEORGHIŢĂ GEOLGĂU, 283, 207450
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Pieleşti, Comuna Pieleşti
Stradă:
GHEORGHIŢĂ GEOLGĂU
Număr:
283
Cod poștal:
207450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 433.359 RON | 435.828 RON | 396.032 RON | 35.461 RON | 39.796 RON | 321.607 RON | 211.368 RON | 110.239 RON | 104.523 RON | 217.084 RON | 0 RON | 75.945 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.087.265 RON | 1.091.776 RON | 878.587 RON | 203.249 RON | 213.189 RON | 1.100.825 RON | 750.567 RON | 350.258 RON | 298.205 RON | 802.620 RON | 16 RON | 190.869 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.155.664 RON | 2.331.624 RON | 2.127.514 RON | 178.475 RON | 204.110 RON | 1.369.012 RON | 960.631 RON | 408.381 RON | 476.680 RON | 904.650 RON | 64.140 RON | 226.123 RON | 0 RON | 12.318 RON | 9 |
| 2022 | 3.184.235 RON | 3.430.019 RON | 3.536.718 RON | −140.367 RON | −106.699 RON | 1.244.814 RON | 670.759 RON | 574.055 RON | 286.313 RON | 963.772 RON | 0 RON | 223.904 RON | 0 RON | 5.271 RON | 7 |
| 2023 | 2.050.749 RON | 2.074.971 RON | 2.453.842 RON | −399.621 RON | −378.871 RON | 815.909 RON | 383.221 RON | 432.688 RON | −113.308 RON | 934.677 RON | 0 RON | 173.483 RON | 0 RON | 5.460 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUȘOI STANA
administrator
Comuna Mehadia, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−113.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−399.621 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,05 M RON
Rezultat Net 2023
−399,6 K RON
Total Active 2023
815,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 433,4 K RON | 1,09 M RON | 2,16 M RON | 3,18 M RON | 2,05 M RON |
| Venituri totale | 435,8 K RON | 1,09 M RON | 2,33 M RON | 3,43 M RON | 2,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 396,0 K RON | 878,6 K RON | 2,13 M RON | 3,54 M RON | 2,45 M RON |
| Rezultat net | 35,5 K RON | 203,2 K RON | 178,5 K RON | −140,4 K RON | −399,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−113.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate383,2 K RON (47%)
Active circulante432,7 K RON (53%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe173,5 K RON
Numerar259,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,82 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,5%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-49,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,1 K RON | 321,6 K RON | 67,5% |
| 2020 | 802,6 K RON | 1,10 M RON | 72,9% |
| 2021 | 904,7 K RON | 1,37 M RON | 66,1% |
| 2022 | 963,8 K RON | 1,24 M RON | 77,4% |
| 2023 | 934,7 K RON | 815,9 K RON | 114,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 433,4 K RON | 1,09 M RON | 2,16 M RON | 3,18 M RON | 2,05 M RON | ▼ 35,6% |
| Rezultat net | 35,5 K RON | 203,2 K RON | 178,5 K RON | −140,4 K RON | −399,6 K RON | ▼ 184,7% |
| Total active | 321,6 K RON | 1,10 M RON | 1,37 M RON | 1,24 M RON | 815,9 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 104,5 K RON | 298,2 K RON | 476,7 K RON | 286,3 K RON | −113,3 K RON | ▼ 139,6% |
| Datorii totale | 217,1 K RON | 802,6 K RON | 904,7 K RON | 963,8 K RON | 934,7 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,44 | 0,45 | 0,60 | 0,46 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 8,18 | 18,69 | 8,28 | -4,41 | -19,49 | ▼ 342,0% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 63 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.