MID TRANS CEREAL S.R.L.

CUI: 46012674 J16/951/2022 SRL Dolj, Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46012674
Cod înmatriculare J16/951/2022
EUID ROONRC.J16/951/2022
Data înmatriculării 2022-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dolj, Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei, Sf. Nicolae, 152, 207415

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei
Stradă: Sf. Nicolae
Număr: 152
Cod poștal: 207415

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 133.173 RON 133.237 RON 76.653 RON 53.110 RON 56.584 RON 61.772 RON 0 RON 61.772 RON 53.110 RON 8.662 RON 0 RON 38.882 RON 0 RON 0 RON 0
2023 234.490 RON 234.490 RON 158.606 RON 63.986 RON 75.884 RON 181.718 RON 68.333 RON 113.385 RON 64.186 RON 117.532 RON 1.399 RON 107.903 RON 0 RON 0 RON 0
2024 204.888 RON 234.888 RON 234.135 RON 529 RON 753 RON 218.398 RON 107.034 RON 111.364 RON 21.307 RON 197.091 RON 56.752 RON 19.315 RON 0 RON 0 RON 0
2025 288.193 RON 288.193 RON 286.365 RON 1.458 RON 1.828 RON 139.519 RON 74.100 RON 65.419 RON 22.765 RON 116.754 RON 17.513 RON 20.727 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAZILU IONUŢ-DANIEL
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
288,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
139,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 133,2 K RON 234,5 K RON 204,9 K RON 288,2 K RON
Venituri totale 133,2 K RON 234,5 K RON 234,9 K RON 288,2 K RON
Cheltuieli totale 76,7 K RON 158,6 K RON 234,1 K RON 286,4 K RON
Rezultat net 53,1 K RON 64,0 K RON 529 RON 1,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 324,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate74,1 K RON (53.1%)
Active circulante65,4 K RON (46.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,5 K RON
Creanțe20,7 K RON
Numerar27,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,46
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 13,90
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,7 K RON 61,8 K RON 14,0%
2023 117,5 K RON 181,7 K RON 64,7%
2024 197,1 K RON 218,4 K RON 90,2%
2025 116,8 K RON 139,5 K RON 83,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 133,2 K RON 234,5 K RON 204,9 K RON 288,2 K RON ▲ 40,7%
Rezultat net 53,1 K RON 64,0 K RON 529 RON 1,5 K RON ▲ 175,6%
Total active 61,8 K RON 181,7 K RON 218,4 K RON 139,5 K RON ▼ 36,1%
Capitaluri proprii 53,1 K RON 64,2 K RON 21,3 K RON 22,8 K RON ▲ 6,8%
Datorii totale 8,7 K RON 117,5 K RON 197,1 K RON 116,8 K RON ▼ 40,8%
Lichiditate curentă 7,13 0,96 0,57 0,56 ▼ 0,8%
Marjă netă (%) 39,88 27,29 0,26 0,51 ▲ 96,2%
Scor bonitate 87 73 36 58 ▲ 61,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.