CBS PROPERTIES INVESTMENT S.R.L.
CUI: 28500090
J16/954/2011
SRL
Dolj, Sat Apele Vii, Comuna Apele Vii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28500090
Cod înmatriculare
J16/954/2011
EUID
ROONRC.J16/954/2011
Data înmatriculării
2011-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Apele Vii, Comuna Apele Vii, 458, 207030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.004 RON | −2.004 RON | −2.004 RON | 1.152.211 RON | 3.459 RON | 1.148.752 RON | −12.687 RON | 1.164.898 RON | 0 RON | 1.148.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.660 RON | −1.660 RON | −1.660 RON | 1.150.551 RON | 1.799 RON | 1.148.752 RON | −14.347 RON | 1.164.898 RON | 0 RON | 1.148.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 372.476 RON | 372.476 RON | 177.684 RON | 191.067 RON | 194.792 RON | 1.350.866 RON | 0 RON | 1.350.866 RON | 176.720 RON | 1.174.146 RON | 0 RON | 1.350.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.812.261 RON | 4.812.261 RON | 174.798 RON | 4.589.340 RON | 4.637.463 RON | 14.058.630 RON | 11.010.924 RON | 3.047.706 RON | 4.766.861 RON | 9.291.769 RON | 0 RON | 2.978.754 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.498.168 RON | 2.408.050 RON | 1.165.254 RON | 1.218.715 RON | 1.242.796 RON | 12.607.784 RON | 10.102.688 RON | 2.505.096 RON | 4.985.576 RON | 7.622.208 RON | 0 RON | 2.452.499 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 23.254 RON | 34.215 RON | 268.666 RON | −234.451 RON | −234.451 RON | 26.071.639 RON | 20.106.178 RON | 5.965.461 RON | 4.751.135 RON | 21.334.470 RON | 2.400 RON | 957.791 RON | 0 RON | 13.966 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 169.406 RON | −169.406 RON | −169.406 RON | 26.948.583 RON | 20.228.778 RON | 6.719.805 RON | 4.581.729 RON | 22.380.820 RON | 2.400 RON | 1.088.254 RON | 0 RON | 13.966 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂNICĂ ŞTEFAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
COLȚATU OCTAVIAN-ALIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−169.406 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−169,4 K RON
Total Active 2025
26,95 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 372,5 K RON | 4,81 M RON | 1,50 M RON | 23,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 372,5 K RON | 4,81 M RON | 2,41 M RON | 34,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 1,7 K RON | 177,7 K RON | 174,8 K RON | 1,17 M RON | 268,7 K RON | 169,4 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −1,7 K RON | 191,1 K RON | 4,59 M RON | 1,22 M RON | −234,5 K RON | −169,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,23 M RON (75.1%)
Active circulante6,72 M RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar5,63 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 1,15 M RON | 101,1% |
| 2020 | 1,16 M RON | 1,15 M RON | 101,3% |
| 2021 | 1,17 M RON | 1,35 M RON | 86,9% |
| 2022 | 9,29 M RON | 14,06 M RON | 66,1% |
| 2023 | 7,62 M RON | 12,61 M RON | 60,5% |
| 2024 | 21,33 M RON | 26,07 M RON | 81,8% |
| 2025 | 22,38 M RON | 26,95 M RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 372,5 K RON | 4,81 M RON | 1,50 M RON | 23,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −1,7 K RON | 191,1 K RON | 4,59 M RON | 1,22 M RON | −234,5 K RON | −169,4 K RON | ▲ 27,7% |
| Total active | 1,15 M RON | 1,15 M RON | 1,35 M RON | 14,06 M RON | 12,61 M RON | 26,07 M RON | 26,95 M RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −12,7 K RON | −14,3 K RON | 176,7 K RON | 4,77 M RON | 4,99 M RON | 4,75 M RON | 4,58 M RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON | 9,29 M RON | 7,62 M RON | 21,33 M RON | 22,38 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,99 | 1,15 | 0,33 | 0,33 | 0,28 | 0,30 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 51,30 | 95,37 | 81,35 | -1.008,22 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 75 | 68 | 60 | 25 | 43 | ▲ 72,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.