TERMO PLAST SRL
CUI: 21792221
J16/990/2007
SRL
Dolj, Sat Cerat, Comuna Cerat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21792221
Cod înmatriculare
J16/990/2007
EUID
ROONRC.J16/990/2007
Data înmatriculării
2007-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Cerat, Comuna Cerat, 909
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.890 RON | −4.890 RON | −4.890 RON | 81.981 RON | 0 RON | 81.981 RON | −53.897 RON | 135.878 RON | 77.289 RON | 4.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 81.981 RON | 0 RON | 81.981 RON | −53.897 RON | 135.878 RON | 77.289 RON | 4.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 81.981 RON | 0 RON | 81.981 RON | −53.897 RON | 135.878 RON | 77.289 RON | 4.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 81.715 RON | 0 RON | 81.715 RON | −53.897 RON | 135.612 RON | 77.289 RON | 4.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 91.974 RON | 77.738 RON | 11.886 RON | 14.236 RON | 10.316 RON | 0 RON | 10.316 RON | −60.483 RON | 70.799 RON | 0 RON | 4.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 80 RON | −80 RON | −80 RON | 5.784 RON | 0 RON | 5.784 RON | −60.563 RON | 66.347 RON | 0 RON | 4.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 760 RON | −760 RON | −760 RON | 5.024 RON | 0 RON | 5.024 RON | −61.323 RON | 66.347 RON | 0 RON | 3.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHICHEA VIOREL-CRISTIAN
administrator
CRAIOVA,JUD. DOLJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.323 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−760 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1320.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−760 RON
Total Active 2025
5,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 92,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 77,7 K RON | 80 RON | 760 RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,9 K RON | −80 RON | −760 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,8 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,9 K RON | 82,0 K RON | 165,7% |
| 2020 | 135,9 K RON | 82,0 K RON | 165,7% |
| 2021 | 135,9 K RON | 82,0 K RON | 165,7% |
| 2022 | 135,6 K RON | 81,7 K RON | 166,0% |
| 2023 | 70,8 K RON | 10,3 K RON | 686,3% |
| 2024 | 66,3 K RON | 5,8 K RON | 1.147,1% |
| 2025 | 66,3 K RON | 5,0 K RON | 1.320,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11,9 K RON | −80 RON | −760 RON | ▼ 850,0% |
| Total active | 82,0 K RON | 82,0 K RON | 82,0 K RON | 81,7 K RON | 10,3 K RON | 5,8 K RON | 5,0 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −53,9 K RON | −53,9 K RON | −53,9 K RON | −53,9 K RON | −60,5 K RON | −60,6 K RON | −61,3 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 135,9 K RON | 135,9 K RON | 135,9 K RON | 135,6 K RON | 70,8 K RON | 66,3 K RON | 66,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,15 | 0,09 | 0,08 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 35 | 27 | 22 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1320.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.