ALTERBAS SARASAB S.R.L.

CUI: 44468209 J17/1005/2021 SRL Galaţi, Sat Bălăşeşti, Comuna Bălăşeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44468209
Cod înmatriculare J17/1005/2021
EUID ROONRC.J17/1005/2021
Data înmatriculării 2021-06-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Sat Bălăşeşti, Comuna Bălăşeşti, BĂLĂŞEŞTI, 12, 807020, STR. DISPENSARULUI

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Bălăşeşti, Comuna Bălăşeşti
Stradă: BĂLĂŞEŞTI
Număr: 12
Cod poștal: 807020
Completare adresă: STR. DISPENSARULUI

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 56.735 RON 79.099 RON 91.030 RON −13.052 RON −11.931 RON 15.767 RON 0 RON 15.767 RON −12.852 RON 28.619 RON 13.492 RON 45 RON 0 RON 0 RON 0
2022 55.611 RON 97.511 RON 153.524 RON −57.161 RON −56.013 RON 23.721 RON 0 RON 23.721 RON −70.013 RON 93.734 RON 22.345 RON 45 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAGHERU MARIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−70.013 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−57.161 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 395.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
55,6 K RON
Rezultat Net 2022
−57,2 K RON
Total Active 2022
23,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 56,7 K RON 55,6 K RON
Venituri totale 79,1 K RON 97,5 K RON
Cheltuieli totale 91,0 K RON 153,5 K RON
Rezultat net −13,1 K RON −57,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 54,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−70.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,3 K RON
Creanțe45 RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,49
Durata stocaj (zile) 147
Rotație creanțe (ori/an) 1.235,80
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-100,7%
Marjă netă
-102,8%
ROA
-241,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 28,6 K RON 15,8 K RON 181,5%
2022 93,7 K RON 23,7 K RON 395,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 56,7 K RON 55,6 K RON ▼ 2,0%
Rezultat net −13,1 K RON −57,2 K RON ▼ 337,9%
Total active 15,8 K RON 23,7 K RON ▲ 50,4%
Capitaluri proprii −12,9 K RON −70,0 K RON ▼ 444,8%
Datorii totale 28,6 K RON 93,7 K RON ▲ 227,5%
Lichiditate curentă 0,55 0,25 ▼ 54,1%
Marjă netă (%) -23,01 -102,79 ▼ 346,7%
Scor bonitate 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 395.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.