AUTO MATHIAS S.R.L.
CUI: 50345618
J17/1032/2024
SRL
Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50345618
Cod înmatriculare
J17/1032/2024
EUID
ROONRC.J17/1032/2024
Data înmatriculării
2024-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti, Plopului, 8, 807180
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Stradă:
Plopului
Număr:
8
Cod poștal:
807180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137.701 RON | 141.693 RON | 141.968 RON | −275 RON | −275 RON | 26.883 RON | 26.377 RON | 506 RON | −75 RON | 26.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 492.978 RON | 494.878 RON | 490.380 RON | 3.185 RON | 4.498 RON | 131.126 RON | 99.446 RON | 31.680 RON | 3.110 RON | 128.016 RON | 1.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU VASILICA-VALENTINA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
493,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
131,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,7 K RON | 493,0 K RON |
| Venituri totale | 141,7 K RON | 494,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,0 K RON | 490,4 K RON |
| Rezultat net | −275 RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 848,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,4 K RON (75.8%)
Active circulante31,7 K RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Numerar30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 289,48 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27,0 K RON | 26,9 K RON | 100,3% |
| 2025 | 128,0 K RON | 131,1 K RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,7 K RON | 493,0 K RON | ▲ 258,0% |
| Rezultat net | −275 RON | 3,2 K RON | ▲ 1.258,2% |
| Total active | 26,9 K RON | 131,1 K RON | ▲ 387,8% |
| Capitaluri proprii | −75 RON | 3,1 K RON | ▲ 4.246,7% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 128,0 K RON | ▲ 374,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,25 | ▲ 1.216,5% |
| Marjă netă (%) | -0,20 | 0,65 | ▲ 425,0% |
| Scor bonitate | 19 | 51 | ▲ 168,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 848,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.