BOLERO SHIPPING S.R.L.

CUI: 46374054 J17/1098/2022 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46374054
Cod înmatriculare J17/1098/2022
EUID ROONRC.J17/1098/2022
Data înmatriculării 2022-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, PICTOR IOSIF ISER, 8bis, 800252

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: PICTOR IOSIF ISER
Număr: 8bis
Cod poștal: 800252

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 103.571 RON −103.571 RON −103.571 RON 30.774.863 RON 30.698.276 RON 76.587 RON −103.171 RON 31.404.373 RON 0 RON 73.515 RON 0 RON 526.339 RON 0
2023 3.191.547 RON 3.191.547 RON 6.487.930 RON −3.296.383 RON −3.296.383 RON 28.945.270 RON 25.658.160 RON 3.287.110 RON −3.399.554 RON 32.344.824 RON 0 RON 3.275.863 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.491.925 RON 18.359.154 RON 25.689.176 RON −7.330.022 RON −7.330.022 RON 4.783.956 RON 0 RON 4.783.956 RON −10.729.576 RON 15.513.532 RON 0 RON 4.779.091 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COTAE ELENA-IZABELA
administrator
Municipiul Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activităţi anexe transporturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−10.729.576 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.330.022 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 324.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,49 M RON
Rezultat Net 2024
−7,33 M RON
Total Active 2024
4,78 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 3,19 M RON 1,49 M RON
Venituri totale 0 RON 3,19 M RON 18,36 M RON
Cheltuieli totale 103,6 K RON 6,49 M RON 25,69 M RON
Rezultat net −103,6 K RON −3,30 M RON −7,33 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.729.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,78 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,78 M RON
Numerar4,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,31
Durata încasare (zile) 1.169

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-491,3%
Marjă netă
-491,3%
ROA
-153,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 31,40 M RON 30,77 M RON 102,1%
2023 32,34 M RON 28,95 M RON 111,7%
2024 15,51 M RON 4,78 M RON 324,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 3,19 M RON 1,49 M RON ▼ 53,3%
Rezultat net −103,6 K RON −3,30 M RON −7,33 M RON ▼ 122,4%
Total active 30,77 M RON 28,95 M RON 4,78 M RON ▼ 83,5%
Capitaluri proprii −103,2 K RON −3,40 M RON −10,73 M RON ▼ 215,6%
Datorii totale 31,40 M RON 32,34 M RON 15,51 M RON ▼ 52,0%
Lichiditate curentă 0,00 0,10 0,31 ▲ 203,5%
Marjă netă (%) – -103,28 -491,31 ▼ 375,7%
Scor bonitate 22 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,05 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 324.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.