RIOAMA NELTRANS MGM SRL
CUI: 34993286
J17/1114/2015
SRL
Galaţi, Municipiul Tecuci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34993286
Cod înmatriculare
J17/1114/2015
EUID
ROONRC.J17/1114/2015
Data înmatriculării
2015-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Tecuci, FOCŞA, 40, 805300
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Tecuci
Stradă:
FOCŞA
Număr:
40
Cod poștal:
805300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.166 RON | 257.166 RON | 266.988 RON | −12.394 RON | −9.822 RON | 250.480 RON | 106.704 RON | 143.776 RON | 109.350 RON | 145.419 RON | 68.093 RON | 19.663 RON | 0 RON | 4.289 RON | 1 |
| 2020 | 277.767 RON | 287.767 RON | 280.748 RON | 3.500 RON | 7.019 RON | 255.166 RON | 215.473 RON | 39.693 RON | 112.850 RON | 158.414 RON | 5.663 RON | 12.910 RON | 0 RON | 16.098 RON | 3 |
| 2021 | 234.910 RON | 269.910 RON | 265.452 RON | 1.948 RON | 4.458 RON | 541.324 RON | 516.730 RON | 24.594 RON | 114.798 RON | 460.725 RON | 7.669 RON | 14.940 RON | 0 RON | 34.199 RON | 3 |
| 2022 | 274.529 RON | 274.634 RON | 324.654 RON | −52.767 RON | −50.020 RON | 387.084 RON | 323.689 RON | 63.395 RON | 2.031 RON | 406.380 RON | 17.287 RON | 31.096 RON | 0 RON | 21.327 RON | 2 |
| 2023 | 260.657 RON | 260.657 RON | 311.927 RON | −53.876 RON | −51.270 RON | 284.239 RON | 162.372 RON | 121.867 RON | −51.846 RON | 342.268 RON | 10.348 RON | 37.180 RON | 0 RON | 6.183 RON | 1 |
| 2024 | 280.160 RON | 278.521 RON | 293.977 RON | −27.073 RON | −15.456 RON | 174.761 RON | 56.748 RON | 118.013 RON | −78.919 RON | 265.756 RON | 15.391 RON | 50.278 RON | 0 RON | 12.076 RON | 1 |
| 2025 | 268.650 RON | 301.339 RON | 342.710 RON | −45.489 RON | −41.371 RON | 74.878 RON | 2.198 RON | 72.680 RON | −124.407 RON | 204.530 RON | 30.160 RON | 7.008 RON | 0 RON | 5.245 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU GHEORGHE
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.407 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
268,7 K RON
Rezultat Net 2025
−45,5 K RON
Total Active 2025
74,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,2 K RON | 277,8 K RON | 234,9 K RON | 274,5 K RON | 260,7 K RON | 280,2 K RON | 268,7 K RON |
| Venituri totale | 257,2 K RON | 287,8 K RON | 269,9 K RON | 274,6 K RON | 260,7 K RON | 278,5 K RON | 301,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 267,0 K RON | 280,7 K RON | 265,5 K RON | 324,7 K RON | 311,9 K RON | 294,0 K RON | 342,7 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 3,5 K RON | 1,9 K RON | −52,8 K RON | −53,9 K RON | −27,1 K RON | −45,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 274,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.407 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (2.9%)
Active circulante72,7 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,2 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,91 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,33 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-60,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,4 K RON | 250,5 K RON | 58,1% |
| 2020 | 158,4 K RON | 255,2 K RON | 62,1% |
| 2021 | 460,7 K RON | 541,3 K RON | 85,1% |
| 2022 | 406,4 K RON | 387,1 K RON | 105,0% |
| 2023 | 342,3 K RON | 284,2 K RON | 120,4% |
| 2024 | 265,8 K RON | 174,8 K RON | 152,1% |
| 2025 | 204,5 K RON | 74,9 K RON | 273,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,2 K RON | 277,8 K RON | 234,9 K RON | 274,5 K RON | 260,7 K RON | 280,2 K RON | 268,7 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | 3,5 K RON | 1,9 K RON | −52,8 K RON | −53,9 K RON | −27,1 K RON | −45,5 K RON | ▼ 68,0% |
| Total active | 250,5 K RON | 255,2 K RON | 541,3 K RON | 387,1 K RON | 284,2 K RON | 174,8 K RON | 74,9 K RON | ▼ 57,2% |
| Capitaluri proprii | 109,4 K RON | 112,9 K RON | 114,8 K RON | 2,0 K RON | −51,8 K RON | −78,9 K RON | −124,4 K RON | ▼ 57,6% |
| Datorii totale | 145,4 K RON | 158,4 K RON | 460,7 K RON | 406,4 K RON | 342,3 K RON | 265,8 K RON | 204,5 K RON | ▼ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,25 | 0,05 | 0,16 | 0,36 | 0,44 | 0,36 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | -4,82 | 1,26 | 0,83 | -19,22 | -20,67 | -9,66 | -16,93 | ▼ 75,3% |
| Scor bonitate | 42 | 58 | 38 | 33 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.