TOTAL CONSTRUCT NICU & MARY S.R.L.

CUI: 42815646 J1/711/2020 SRL Alba, Sat Roşia de Secaş, Comuna Roşia de Secaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42815646
Cod înmatriculare J1/711/2020
EUID ROONRC.J1/711/2020
Data înmatriculării 2020-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Alba, Sat Roşia de Secaş, Comuna Roşia de Secaş, 324, 517640

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Roşia de Secaş, Comuna Roşia de Secaş
Număr: 324
Cod poștal: 517640

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 294.898 RON 299.339 RON 281.717 RON 14.688 RON 17.622 RON 293.340 RON 0 RON 293.340 RON 14.888 RON 278.452 RON 283.825 RON 7.443 RON 0 RON 0 RON 2
2023 749.167 RON 761.046 RON 923.325 RON −167.963 RON −162.279 RON 85.984 RON 0 RON 85.984 RON −153.075 RON 239.059 RON 61.130 RON 14.748 RON 0 RON 0 RON 1
2024 403.968 RON 406.905 RON 380.856 RON 18.019 RON 26.049 RON 174.952 RON 0 RON 174.952 RON −135.057 RON 310.009 RON 122.712 RON 50.281 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CĂRĂMIDAR IULIANA MARIA
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Pagina administratorului
CĂRĂMIDAR NICOLAE
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−135.057 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 177.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
404,0 K RON
Rezultat Net 2024
18,0 K RON
Total Active 2024
175,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 294,9 K RON 749,2 K RON 404,0 K RON
Venituri totale 299,3 K RON 761,0 K RON 406,9 K RON
Cheltuieli totale 281,7 K RON 923,3 K RON 380,9 K RON
Rezultat net 14,7 K RON −168,0 K RON 18,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 591,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−135.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante175,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri122,7 K RON
Creanțe50,3 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,29
Durata stocaj (zile) 111
Rotație creanțe (ori/an) 8,03
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
10,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 278,5 K RON 293,3 K RON 94,9%
2023 239,1 K RON 86,0 K RON 278,0%
2024 310,0 K RON 175,0 K RON 177,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 294,9 K RON 749,2 K RON 404,0 K RON ▼ 46,1%
Rezultat net 14,7 K RON −168,0 K RON 18,0 K RON ▲ 110,7%
Total active 293,3 K RON 86,0 K RON 175,0 K RON ▲ 103,5%
Capitaluri proprii 14,9 K RON −153,1 K RON −135,1 K RON ▲ 11,8%
Datorii totale 278,5 K RON 239,1 K RON 310,0 K RON ▲ 29,7%
Lichiditate curentă 1,05 0,36 0,56 ▲ 56,9%
Marjă netă (%) 4,98 -22,42 4,46 ▲ 119,9%
Scor bonitate 50 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 591,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 177.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.