SIA DB CONCEPT S.R.L.
CUI: 46392131
J17/1123/2022
SRL
Galaţi, Sat Matca, Comuna Matca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46392131
Cod înmatriculare
J17/1123/2022
EUID
ROONRC.J17/1123/2022
Data înmatriculării
2022-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Galaţi, Sat Matca, Comuna Matca, MATCA, 11, 807185, str. STEFAN CEL MARE
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Matca, Comuna Matca
Stradă:
MATCA
Număr:
11
Cod poștal:
807185
Completare adresă:
str. STEFAN CEL MARE
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 54.466 RON | 54.466 RON | 54.466 RON | 0 RON | 0 RON | 327.893 RON | 0 RON | 327.893 RON | 200 RON | 18.897 RON | 0 RON | 2.280 RON | 308.796 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 401.684 RON | 401.684 RON | 424.609 RON | −23.577 RON | −22.925 RON | 94.999 RON | 93.418 RON | 1.581 RON | −23.377 RON | 24.958 RON | 0 RON | 0 RON | 93.418 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 90.173 RON | 90.173 RON | 95.450 RON | −5.642 RON | −5.277 RON | 38.650 RON | 38.195 RON | 455 RON | −29.019 RON | 27.947 RON | 0 RON | 56 RON | 39.722 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 31.603 RON | 31.603 RON | 31.951 RON | −348 RON | −348 RON | 6.699 RON | 6.592 RON | 107 RON | −29.367 RON | 27.947 RON | 0 RON | 56 RON | 8.119 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA ANASTASIA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.367 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−348 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 417.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,6 K RON
Rezultat Net 2025
−348 RON
Total Active 2025
6,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 401,7 K RON | 90,2 K RON | 31,6 K RON |
| Venituri totale | 54,5 K RON | 401,7 K RON | 90,2 K RON | 31,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,5 K RON | 424,6 K RON | 95,5 K RON | 32,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −23,6 K RON | −5,6 K RON | −348 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 49,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.367 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,6 K RON (98.4%)
Active circulante107 RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56 RON
Numerar51 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 564,34 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18,9 K RON | 327,9 K RON | 5,8% |
| 2023 | 25,0 K RON | 95,0 K RON | 26,3% |
| 2024 | 27,9 K RON | 38,7 K RON | 72,3% |
| 2025 | 27,9 K RON | 6,7 K RON | 417,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,5 K RON | 401,7 K RON | 90,2 K RON | 31,6 K RON | ▼ 65,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −23,6 K RON | −5,6 K RON | −348 RON | ▲ 93,8% |
| Total active | 327,9 K RON | 95,0 K RON | 38,7 K RON | 6,7 K RON | ▼ 82,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −23,4 K RON | −29,0 K RON | −29,4 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 18,9 K RON | 25,0 K RON | 27,9 K RON | 27,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 17,35 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | ▼ 76,7% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | -5,87 | -6,26 | -1,10 | ▲ 82,4% |
| Scor bonitate | 53 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 417.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.