SIA DB CONCEPT S.R.L.

CUI: 46392131 J17/1123/2022 SRL Galaţi, Sat Matca, Comuna Matca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46392131
Cod înmatriculare J17/1123/2022
EUID ROONRC.J17/1123/2022
Data înmatriculării 2022-06-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Galaţi, Sat Matca, Comuna Matca, MATCA, 11, 807185, str. STEFAN CEL MARE

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Matca, Comuna Matca
Stradă: MATCA
Număr: 11
Cod poștal: 807185
Completare adresă: str. STEFAN CEL MARE

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 54.466 RON 54.466 RON 54.466 RON 0 RON 0 RON 327.893 RON 0 RON 327.893 RON 200 RON 18.897 RON 0 RON 2.280 RON 308.796 RON 0 RON 4
2023 401.684 RON 401.684 RON 424.609 RON −23.577 RON −22.925 RON 94.999 RON 93.418 RON 1.581 RON −23.377 RON 24.958 RON 0 RON 0 RON 93.418 RON 0 RON 5
2024 90.173 RON 90.173 RON 95.450 RON −5.642 RON −5.277 RON 38.650 RON 38.195 RON 455 RON −29.019 RON 27.947 RON 0 RON 56 RON 39.722 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTEA ANASTASIA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−29.019 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.642 RON)
Cifra de Afaceri 2024
90,2 K RON
Rezultat Net 2024
−5,6 K RON
Total Active 2024
38,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 54,5 K RON 401,7 K RON 90,2 K RON
Venituri totale 54,5 K RON 401,7 K RON 90,2 K RON
Cheltuieli totale 54,5 K RON 424,6 K RON 95,5 K RON
Rezultat net 0 RON −23,6 K RON −5,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 217,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.019 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,38 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,2 K RON (98.8%)
Active circulante455 RON (1.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe56 RON
Numerar399 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.610,23
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-14,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 18,9 K RON 327,9 K RON 5,8%
2023 25,0 K RON 95,0 K RON 26,3%
2024 27,9 K RON 38,7 K RON 72,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 54,5 K RON 401,7 K RON 90,2 K RON ▼ 77,6%
Rezultat net 0 RON −23,6 K RON −5,6 K RON ▲ 76,1%
Total active 327,9 K RON 95,0 K RON 38,7 K RON ▼ 59,3%
Capitaluri proprii 200 RON −23,4 K RON −29,0 K RON ▼ 24,1%
Datorii totale 18,9 K RON 25,0 K RON 27,9 K RON ▲ 12,0%
Lichiditate curentă 17,35 0,06 0,02 ▼ 74,2%
Marjă netă (%) 0,00 -5,87 -6,26 ▼ 6,6%
Scor bonitate 53 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.