THE TEAM OVI & DIA DESIGN S.R.L.

CUI: 43154780 J17/1187/2020 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43154780
Cod înmatriculare J17/1187/2020
EUID ROONRC.J17/1187/2020
Data înmatriculării 2020-10-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BLAJ, 8, B10, 1, 3, 15, 800463

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: BLAJ
Număr: 8
Bloc: B10
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 15
Cod poștal: 800463

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 1.741 RON 1.741 RON 5.626 RON −3.885 RON −3.885 RON 11.162 RON 9.699 RON 1.463 RON −3.685 RON 15.100 RON 0 RON 0 RON 0 RON 253 RON 1
2021 12.679 RON 20.423 RON 15.216 RON 4.826 RON 5.207 RON 13.883 RON 7.807 RON 6.076 RON −2.744 RON 16.627 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 83.566 RON 83.566 RON 65.691 RON 16.304 RON 17.875 RON 16.535 RON 7.807 RON 8.728 RON 13.560 RON 2.975 RON 4.660 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 26.273 RON 26.273 RON 20.570 RON 4.050 RON 5.703 RON 19.188 RON 7.807 RON 11.381 RON 17.609 RON 1.579 RON 0 RON 11.010 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANIȚA DANIELA-MONICA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
26,3 K RON
Rezultat Net 2023
4,1 K RON
Total Active 2023
19,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 1,7 K RON 12,7 K RON 83,6 K RON 26,3 K RON
Venituri totale 1,7 K RON 20,4 K RON 83,6 K RON 26,3 K RON
Cheltuieli totale 5,6 K RON 15,2 K RON 65,7 K RON 20,6 K RON
Rezultat net −3,9 K RON 4,8 K RON 16,3 K RON 4,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 67,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,21 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,21 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 12,15 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,8 K RON (40.7%)
Active circulante11,4 K RON (59.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,0 K RON
Numerar371 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,39
Durata încasare (zile) 153

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,7%
Marjă netă
15,4%
ROA
21,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 15,1 K RON 11,2 K RON 135,3%
2021 16,6 K RON 13,9 K RON 119,8%
2022 3,0 K RON 16,5 K RON 18,0%
2023 1,6 K RON 19,2 K RON 8,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 1,7 K RON 12,7 K RON 83,6 K RON 26,3 K RON ▼ 68,6%
Rezultat net −3,9 K RON 4,8 K RON 16,3 K RON 4,1 K RON ▼ 75,2%
Total active 11,2 K RON 13,9 K RON 16,5 K RON 19,2 K RON ▲ 16,0%
Capitaluri proprii −3,7 K RON −2,7 K RON 13,6 K RON 17,6 K RON ▲ 29,9%
Datorii totale 15,1 K RON 16,6 K RON 3,0 K RON 1,6 K RON ▼ 46,9%
Lichiditate curentă 0,10 0,37 2,93 7,21 ▲ 145,7%
Marjă netă (%) -223,15 38,06 19,51 15,42 ▼ 21,0%
Scor bonitate 19 55 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.