ESSENTIALES SRL
CUI: 7627636
J17/1197/1995
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7627636
Cod înmatriculare
J17/1197/1995
EUID
ROONRC.J17/1197/1995
Data înmatriculării
1995-08-10
Formă juridică
SRL
Website
wwwbiocarmen.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. LEBEDEI, 21, A22, 2, 3, 34, 6200
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Sector:
0
Stradă:
Str. LEBEDEI
Număr:
21
Bloc:
A22
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
34
Cod poștal:
6200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.039.178 RON | 1.039.236 RON | 921.957 RON | 106.856 RON | 117.279 RON | 387.004 RON | 2.757 RON | 384.247 RON | 252.097 RON | 135.163 RON | 312.602 RON | 45.700 RON | 0 RON | 256 RON | 4 |
| 2020 | 1.238.317 RON | 1.248.507 RON | 1.136.734 RON | 101.029 RON | 111.773 RON | 397.313 RON | 60.000 RON | 337.313 RON | 332.073 RON | 65.240 RON | 298.142 RON | 21.496 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.097.722 RON | 1.109.915 RON | 1.040.720 RON | 59.383 RON | 69.195 RON | 431.643 RON | 60.000 RON | 371.643 RON | 369.456 RON | 62.187 RON | 308.350 RON | 21.138 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.078.550 RON | 1.080.415 RON | 1.023.432 RON | 47.630 RON | 56.983 RON | 382.523 RON | 63.152 RON | 319.371 RON | 295.507 RON | 87.016 RON | 282.818 RON | 15.533 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.204.311 RON | 1.236.199 RON | 1.238.222 RON | −13.449 RON | −2.023 RON | 287.577 RON | 61.050 RON | 226.527 RON | 210.241 RON | 77.336 RON | 165.078 RON | 20.559 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.149.579 RON | 1.151.138 RON | 1.180.538 RON | −29.400 RON | −29.400 RON | 263.113 RON | 60.000 RON | 203.113 RON | 171.485 RON | 91.628 RON | 166.415 RON | 14.190 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎRNĂ TEOFIL
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.400 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
−29,4 K RON
Total Active 2024
263,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,24 M RON | 1,10 M RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 1,25 M RON | 1,11 M RON | 1,08 M RON | 1,24 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 922,0 K RON | 1,14 M RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON | 1,24 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 106,9 K RON | 101,0 K RON | 59,4 K RON | 47,6 K RON | −13,4 K RON | −29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,0 K RON (22.8%)
Active circulante203,1 K RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri166,4 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,91 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,01 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,2 K RON | 387,0 K RON | 34,9% |
| 2020 | 65,2 K RON | 397,3 K RON | 16,4% |
| 2021 | 62,2 K RON | 431,6 K RON | 14,4% |
| 2022 | 87,0 K RON | 382,5 K RON | 22,8% |
| 2023 | 77,3 K RON | 287,6 K RON | 26,9% |
| 2024 | 91,6 K RON | 263,1 K RON | 34,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,24 M RON | 1,10 M RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,15 M RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 106,9 K RON | 101,0 K RON | 59,4 K RON | 47,6 K RON | −13,4 K RON | −29,4 K RON | ▼ 118,6% |
| Total active | 387,0 K RON | 397,3 K RON | 431,6 K RON | 382,5 K RON | 287,6 K RON | 263,1 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 252,1 K RON | 332,1 K RON | 369,5 K RON | 295,5 K RON | 210,2 K RON | 171,5 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 135,2 K RON | 65,2 K RON | 62,2 K RON | 87,0 K RON | 77,3 K RON | 91,6 K RON | ▲ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 2,84 | 5,17 | 5,98 | 3,67 | 2,93 | 2,22 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | 10,28 | 8,16 | 5,41 | 4,42 | -1,12 | -2,56 | ▼ 128,6% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 82 | 70 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.