BAZALT & GEO SRL
CUI: 36443556
J17/1214/2016
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36443556
Cod înmatriculare
J17/1214/2016
EUID
ROONRC.J17/1214/2016
Data înmatriculării
2016-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, ROŞIORI, 4, BR16A, 2, parter, 46, 800083
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
ROŞIORI
Număr:
4
Bloc:
BR16A
Scară:
2
Etaj:
parter
Apartament:
46
Cod poștal:
800083
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.420 RON | 72.900 RON | 84.007 RON | −12.354 RON | −11.107 RON | 41.772 RON | 14.422 RON | 27.350 RON | −13.942 RON | 56.374 RON | 3.268 RON | 720 RON | 0 RON | 660 RON | 1 |
| 2020 | 7.045 RON | 10.814 RON | 28.134 RON | −17.531 RON | −17.320 RON | 19.008 RON | 13.319 RON | 5.689 RON | −31.473 RON | 51.141 RON | 3.885 RON | 773 RON | 0 RON | 660 RON | 1 |
| 2021 | 69.586 RON | 107.644 RON | 106.508 RON | 310 RON | 1.136 RON | 71.294 RON | 12.114 RON | 59.180 RON | −31.163 RON | 105.380 RON | 2.649 RON | 55.600 RON | 0 RON | 2.923 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE DANIEL-SORIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−31.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
69,6 K RON
Rezultat Net 2021
310 RON
Total Active 2021
71,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 7,0 K RON | 69,6 K RON |
| Venituri totale | 72,9 K RON | 10,8 K RON | 107,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,0 K RON | 28,1 K RON | 106,5 K RON |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −17,5 K RON | 310 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 61,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−31.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,1 K RON (17%)
Active circulante59,2 K RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe55,6 K RON
Numerar931 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,27 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 292 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,4 K RON | 41,8 K RON | 135,0% |
| 2020 | 51,1 K RON | 19,0 K RON | 269,1% |
| 2021 | 105,4 K RON | 71,3 K RON | 147,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 7,0 K RON | 69,6 K RON | ▲ 887,7% |
| Rezultat net | −12,4 K RON | −17,5 K RON | 310 RON | ▲ 101,8% |
| Total active | 41,8 K RON | 19,0 K RON | 71,3 K RON | ▲ 275,1% |
| Capitaluri proprii | −13,9 K RON | −31,5 K RON | −31,2 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 56,4 K RON | 51,1 K RON | 105,4 K RON | ▲ 106,1% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,11 | 0,56 | ▲ 405,0% |
| Marjă netă (%) | -24,50 | -248,84 | 0,45 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (310 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.