STEPS MEDIA SRL
CUI: 24061161
J17/1216/2008
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24061161
Cod înmatriculare
J17/1216/2008
EUID
ROONRC.J17/1216/2008
Data înmatriculării
2008-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, 8 MARTIE, 50A, 800258
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
8 MARTIE
Număr:
50A
Cod poștal:
800258
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.866 RON | 57.866 RON | 41.192 RON | 15.586 RON | 16.674 RON | 73.702 RON | 0 RON | 73.702 RON | 68.245 RON | 5.457 RON | 0 RON | 36.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 36.971 RON | 36.971 RON | 36.330 RON | 264 RON | 641 RON | 84.540 RON | 0 RON | 84.540 RON | 68.510 RON | 16.030 RON | 1.052 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 56.258 RON | 56.258 RON | 53.836 RON | 2.144 RON | 2.422 RON | 151.444 RON | 68.668 RON | 82.776 RON | 70.653 RON | 80.791 RON | 2.552 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.881 RON | 95.881 RON | 91.837 RON | 1.745 RON | 4.044 RON | 151.703 RON | 40.735 RON | 110.968 RON | 72.398 RON | 79.305 RON | 3.552 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.753 RON | 38.753 RON | 86.094 RON | −47.341 RON | −47.341 RON | 93.260 RON | 12.803 RON | 80.457 RON | 25.058 RON | 68.202 RON | 4.503 RON | 45.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HÂNCU BĂLAȘA
administrator
Comuna Cudalbi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−47.341 RON)
Cifra de Afaceri 2023
38,8 K RON
Rezultat Net 2023
−47,3 K RON
Total Active 2023
93,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,9 K RON | 37,0 K RON | 56,3 K RON | 95,9 K RON | 38,8 K RON |
| Venituri totale | 57,9 K RON | 37,0 K RON | 56,3 K RON | 95,9 K RON | 38,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,2 K RON | 36,3 K RON | 53,8 K RON | 91,8 K RON | 86,1 K RON |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 264 RON | 2,1 K RON | 1,7 K RON | −47,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 63,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,8 K RON (13.7%)
Active circulante80,5 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe45,0 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,61 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 424 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,2%
Marjă netă
-122,2%
ROA
-50,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 73,7 K RON | 7,4% |
| 2020 | 16,0 K RON | 84,5 K RON | 19,0% |
| 2021 | 80,8 K RON | 151,4 K RON | 53,4% |
| 2022 | 79,3 K RON | 151,7 K RON | 52,3% |
| 2023 | 68,2 K RON | 93,3 K RON | 73,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,9 K RON | 37,0 K RON | 56,3 K RON | 95,9 K RON | 38,8 K RON | ▼ 59,6% |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 264 RON | 2,1 K RON | 1,7 K RON | −47,3 K RON | ▼ 2.813,0% |
| Total active | 73,7 K RON | 84,5 K RON | 151,4 K RON | 151,7 K RON | 93,3 K RON | ▼ 38,5% |
| Capitaluri proprii | 68,2 K RON | 68,5 K RON | 70,7 K RON | 72,4 K RON | 25,1 K RON | ▼ 65,4% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 16,0 K RON | 80,8 K RON | 79,3 K RON | 68,2 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 13,51 | 5,27 | 1,02 | 1,40 | 1,18 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 26,93 | 0,71 | 3,81 | 1,82 | -122,16 | ▼ 6.812,1% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 70 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.